航宇科技现金流表
2.27亿
营业现金流
-5.24亿
投资现金流
5.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航宇科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.41 亿 | 0.96 亿 | 2.69 亿 | 2.88 亿 | 7.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | 0.49 亿 | 1.43 亿 | 1.44 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流入 | 8.48 亿 | 14.22 亿 | 21.92 亿 | 18.06 亿 | 19.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.54 亿 | 12.69 亿 | 19.02 亿 | 16.09 亿 | 17.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.58 亿 | 1.47 亿 | 2.18 亿 | 1.77 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流出 | 9.02 亿 | 13.74 亿 | 20.49 亿 | 16.61 亿 | 16.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.92 亿 | 10.55 亿 | 16.43 亿 | 13.2 亿 | 13.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.8 亿 | 1.18 亿 | 1.42 亿 | 1.54 亿 | 1.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.55 亿 | 1.15 亿 | 0.71 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.81 亿 | 1.46 亿 | 1.49 亿 | 1.16 亿 | 1.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.82 亿 | -2.36 亿 | -2.84 亿 | -2.3 亿 | -5.24 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 616.85 万 | 3.84 万 | 6.89 亿 | 14.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 16.63 万 | 0.0 元 | 6.74 亿 | 13.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 173.37 万 | 332.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 14.18 万 | 3.84 万 | 12.02 万 | 12.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 586.04 万 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 3.82 亿 | 2.42 亿 | 2.84 亿 | 9.19 亿 | 19.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.8 亿 | 2.27 亿 | 2.21 亿 | 1.8 亿 | 2.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 165.0 万 | 141.63 万 | 0.63 亿 | 6.74 亿 | 16.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.65 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.21 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.9 亿 | 3.59 亿 | 1.61 亿 | 5.41 亿 | 5.13 亿 |
| 现金流入 | 10.53 亿 | 8.36 亿 | 7.69 亿 | 13.15 亿 | 13.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.75 亿 | 0.95 亿 | 2.05 亿 | 6.81 亿 | 6.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 491.9 万 | 385.99 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.63 亿 | 4.77 亿 | 6.08 亿 | 7.74 亿 | 7.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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