资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 7.3 | 10.9 | 9.5 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 39.3 | 27.7 | 23.6 | 28.4 | 28.7 | |
| 存货（%） | 28.6 | 26.1 | 26.6 | 25.7 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 65.6 | 66.3 | 65.7 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 34.4 | 33.7 | 34.3 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 25.0 | 26.4 | 20.8 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 51.4 | 43.2 | 44.0 | 37.1 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 9.5 | 14.3 | 13.0 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 47.3 | 41.7 | -- | 44.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 7.7 | 7.1 | 5.8 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 17.4 | 16.0 | 12.7 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 12.2 | 11.7 | 9.4 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.9 | 127.3 | 144.5 | 148.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 32.6 | 32.1 | 27.2 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 16.3 | 14.2 | 10.3 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 14.6 | 14.9 | 13.7 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 14.5 | 12.6 | 8.8 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 3.2 | 2.7 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 551.8 | 499.8 | 417.8 | 344.1 | 483.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 262.8 | 222.6 | 164.9 | 145.1 | 243.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 289.0 | 277.1 | 253.0 | 198.9 | 240.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.9 | 235.8 | 247.1 | 178.5 | 218.5 | |
| 缺钱天数（天） | 401.9 | 263.9 | 170.7 | 165.5 | 265.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 43.1 | 51.5 | 44.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.4 | 86.8 | 31.9 | 4.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.1 | 88.2 | 19.8 | 36.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.9 | 81.7 | 78.6 | 107.8 | 158.5 | |
| 流动比率（%） | 144.7 | 151.7 | 150.7 | 177.0 | 220.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 11.2 | 10.9 | 9.2 | 8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 52.7 | 58.3 | 50.1 | 56.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 195.6 | 198.8 | 237.9 | 307.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | -5.6 | 3.7 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 9.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.8 | -49.4 | -25.6 | -21.7 | -- |
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