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永信至诚现金流表

-0.37亿

营业现金流

-1.48亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

永信至诚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 4.02 亿 3.61 亿 6.69 亿 6.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.96 亿 0.1 亿 -0.18 亿 -0.19 亿 -0.37 亿
现金流入 3.55 亿 2.94 亿 2.56 亿 3.44 亿 3.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.4 亿 2.62 亿 2.43 亿 3.08 亿 3.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 824.14 万 0.24 亿 359.39 万 0.26 亿 816.34 万
现金流出 2.58 亿 2.83 亿 2.74 亿 3.63 亿 3.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.17 亿 1.12 亿 0.95 亿 1.33 亿 1.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.82 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.26 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.18 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.47 亿 0.46 亿 0.79 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 5.57 万 -1.85 亿 -0.22 亿 -1.48 亿
现金流入 6.68 亿 19.38 亿 24.8 亿 32.56 亿 22.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 259.75 万 687.36 万 611.16 万 0.11 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,190.0 元 214.0 元 15.8 万 260.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.66 亿 19.32 亿 24.74 亿 32.45 亿 22.83 亿
现金流出 6.8 亿 19.38 亿 26.65 亿 32.78 亿 24.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 681.81 万 0.31 亿 0.32 亿 0.47 亿
-投资支付的现金 370.0 万 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.66 亿 19.32 亿 26.34 亿 31.95 亿 23.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 -0.51 亿 5.1 亿 -0.22 亿 -0.52 亿
现金流入 2.37 亿 992.85 万 5.43 亿 400.0 万 675.0 万
+吸收投资收到的现金 1.96 亿 0.0 元 5.36 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.41 亿 500.0 万 750.0 万 400.0 万 675.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.36 万 492.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.61 亿 0.34 亿 0.26 亿 0.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 0.53 亿 500.0 万 750.0 万 750.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239.25 万 100.87 万 11.74 万 0.16 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 3.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 762.11 万 0.29 亿 272.09 万 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -24.35 万
现金及现金等价物净增加额 2.97 亿 -0.41 亿 3.07 亿 -0.62 亿 -2.37 亿
期末现金及现金等价物余额 4.02 亿 3.61 亿 6.69 亿 6.06 亿 3.69 亿


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