资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.6 | 59.1 | 57.5 | 51.0 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 19.0 | 17.8 | 24.7 | 27.8 | |
| 存货（%） | 4.3 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.0 | 12.8 | 6.5 | 30.9 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 84.0 | 89.7 | 84.4 | 79.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 16.0 | 10.3 | 15.6 | 21.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 7.0 | 5.7 | 9.6 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 16.5 | 9.8 | 13.6 | 10.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 80.6 | 89.2 | -- | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 2.5 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 10.0 | 6.6 | 2.9 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 9.2 | 6.5 | 2.4 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 143.3 | 156.9 | 140.1 | 55.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 56.4 | 56.8 | 59.6 | 55.1 | 53.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 17.2 | 17.3 | 8.5 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 40.5 | 43.9 | 44.1 | 47.4 | 46.6 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 14.5 | 16.1 | 7.6 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 6.0 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 184.7 | 172.1 | 215.0 | 264.7 | 297.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.4 | 113.8 | 179.9 | 239.0 | 251.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.3 | 10.4 | 14.2 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 73.3 | 58.3 | 35.1 | 25.7 | 45.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.4 | 101.9 | 149.8 | 191.5 | 161.1 | |
| 缺钱天数（天） | 96.3 | 70.2 | 65.2 | 73.2 | 136.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 78.8 | 9.8 | 3.3 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3309.6 | 13.2 | 3.7 | -41.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 114.2 | 10.4 | 113.3 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 299.7 | 481.7 | 776.7 | 612.3 | 704.9 | |
| 流动比率（%） | 316.0 | 510.3 | 914.7 | 622.1 | 730.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 19.4 | 10.8 | 14.5 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 563.3 | 679.3 | 1576.1 | 1653.1 | 1572.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.7 | 10.3 | -15.2 | -11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 103.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.3 | -9.9 | -4.8 | -4.1 | -- |
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