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嘉和美康现金流表

-0.79亿

营业现金流

-1.84亿

投资现金流

1.84亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉和美康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.46 亿 1.64 亿 11.09 亿 6.93 亿 5.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -1.97 亿 -2.59 亿 -1.43 亿 -0.79 亿
现金流入 5.94 亿 6.18 亿 5.96 亿 6.92 亿 6.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.2 亿 5.45 亿 5.25 亿 6.28 亿 6.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.44 亿 0.52 亿 0.51 亿 0.57 亿
现金流出 6.54 亿 8.16 亿 8.55 亿 8.35 亿 7.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.53 亿 2.24 亿 1.99 亿 2.48 亿 2.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.45 亿 4.27 亿 5.23 亿 4.13 亿 3.96 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.55 亿 0.47 亿 0.55 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 1.09 亿 0.86 亿 1.2 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -1.62 亿 -0.5 亿 -0.64 亿 -1.84 亿
现金流入 0.19 亿 498.24 万 2.05 亿 1.04 亿 0.24 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 479.27 万 2.0 亿 1.0 亿 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 1.78 万 0.0 元 333.22 万 231.59 万 156.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.58 万 8.97 万 4.2 万 6,436.0 元 4.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40.0 万 10.0 万 151.81 万 170.0 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
现金流出 0.3 亿 1.67 亿 2.55 亿 1.68 亿 2.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.17 亿 0.7 亿 0.65 亿 0.92 亿
-投资支付的现金 0.18 亿 1.5 亿 1.85 亿 1.02 亿 0.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.9 亿 13.05 亿 -1.07 亿 0.64 亿 1.84 亿
现金流入 0.96 亿 14.7 亿 1.02 亿 2.08 亿 3.47 亿
+吸收投资收到的现金 260.0 万 12.59 亿 0.0 元 0.1 亿 449.33 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 260.0 万 0.0 元 0.0 元 80.0 万 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.93 亿 2.11 亿 1.02 亿 1.97 亿 3.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 613.5 万 1.65 亿 2.09 亿 1.44 亿 1.64 亿
-偿还债务所支付的现金 2.0 万 1.43 亿 1.78 亿 1.03 亿 1.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126.33 万 509.31 万 58.78 万 176.45 万 738.3 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 485.18 万 0.17 亿 0.3 亿 0.39 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,835.0 元 -161.0 元 2,395.0 元 480.0 元 -703.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 9.46 亿 -4.16 亿 -1.43 亿 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 1.64 亿 11.09 亿 6.93 亿 5.5 亿 4.71 亿


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