营业现金流
投资现金流
融资现金流
嘉和美康现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.46 亿 | 1.64 亿 | 11.09 亿 | 6.93 亿 | 5.5 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -1.97 亿 | -2.59 亿 | -1.43 亿 | -0.79 亿 |
现金流入 | 5.94 亿 | 6.18 亿 | 5.96 亿 | 6.92 亿 | 6.97 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.2 亿 | 5.45 亿 | 5.25 亿 | 6.28 亿 | 6.23 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 |
现金流出 | 6.54 亿 | 8.16 亿 | 8.55 亿 | 8.35 亿 | 7.76 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.53 亿 | 2.24 亿 | 1.99 亿 | 2.48 亿 | 2.24 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45 亿 | 4.27 亿 | 5.23 亿 | 4.13 亿 | 3.96 亿 |
-支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.55 亿 | 0.47 亿 | 0.55 亿 | 0.52 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.09 亿 | 0.86 亿 | 1.2 亿 | 1.04 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -1.62 亿 | -0.5 亿 | -0.64 亿 | -1.84 亿 |
现金流入 | 0.19 亿 | 498.24 万 | 2.05 亿 | 1.04 亿 | 0.24 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.18 亿 | 479.27 万 | 2.0 亿 | 1.0 亿 | 1,000.0 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 1.78 万 | 0.0 元 | 333.22 万 | 231.59 万 | 156.68 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.58 万 | 8.97 万 | 4.2 万 | 6,436.0 元 | 4.27 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.0 万 | 10.0 万 | 151.81 万 | 170.0 万 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
现金流出 | 0.3 亿 | 1.67 亿 | 2.55 亿 | 1.68 亿 | 2.08 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.7 亿 | 0.65 亿 | 0.92 亿 |
-投资支付的现金 | 0.18 亿 | 1.5 亿 | 1.85 亿 | 1.02 亿 | 0.88 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | 13.05 亿 | -1.07 亿 | 0.64 亿 | 1.84 亿 |
现金流入 | 0.96 亿 | 14.7 亿 | 1.02 亿 | 2.08 亿 | 3.47 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 260.0 万 | 12.59 亿 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 449.33 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 50.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.93 亿 | 2.11 亿 | 1.02 亿 | 1.97 亿 | 3.43 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 613.5 万 | 1.65 亿 | 2.09 亿 | 1.44 亿 | 1.64 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.0 万 | 1.43 亿 | 1.78 亿 | 1.03 亿 | 1.45 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126.33 万 | 509.31 万 | 58.78 万 | 176.45 万 | 738.3 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 485.18 万 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 0.39 亿 | 0.11 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 1,835.0 元 | -161.0 元 | 2,395.0 元 | 480.0 元 | -703.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.18 亿 | 9.46 亿 | -4.16 亿 | -1.43 亿 | -0.79 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.64 亿 | 11.09 亿 | 6.93 亿 | 5.5 亿 | 4.71 亿 |