资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 52.1 | 33.7 | 23.1 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 10.3 | 16.1 | 17.3 | 21.6 | |
| 存货（%） | 26.8 | 16.4 | 20.9 | 22.3 | 23.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 90.0 | 92.8 | 89.5 | 83.6 | 78.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.0 | 7.2 | 10.5 | 16.4 | 21.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 7.1 | 10.4 | 11.2 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 25.7 | 25.7 | 29.6 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.6 | 73.4 | 73.0 | -- | 67.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 4.6 | 3.8 | 2.3 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.3 | 21.9 | 19.9 | 4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.6 | 51.2 | 51.1 | 51.8 | 50.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 4.1 | 3.8 | 1.0 | -7.4 | |
| 营业费用率（%） | 45.2 | 45.9 | 45.5 | 47.0 | 48.6 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 5.1 | 5.7 | 2.9 | -5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 75.5 | 74.4 | 57.4 | 39.8 | |
| 完整生意周期（天） | 433.7 | 517.2 | 651.7 | 837.3 | 986.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.3 | 131.8 | 167.7 | 227.5 | 304.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 303.4 | 385.4 | 484.0 | 609.8 | 682.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.3 | 169.4 | 227.9 | 303.9 | 352.2 | |
| 缺钱天数（天） | 297.4 | 347.8 | 423.9 | 533.3 | 634.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 22.6 | 10.0 | -3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1125.6 | 129.5 | 2.0 | -75.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 76.3 | 244.3 | 2.7 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.9 | 275.1 | 235.5 | 207.0 | 174.9 | |
| 流动比率（%） | 199.9 | 360.5 | 348.2 | 282.5 | 248.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 6.6 | ∞ | ∞ | -135.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.4 | 26.6 | 27.0 | 30.4 | 33.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7620.1 | 18198.4 | 20218.5 | 12473.5 | 9307.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.2 | -31.4 | -39.9 | -18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -138.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | -20.0 | -24.9 | -15.4 | -- |
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