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宣泰医药现金流表

0.68亿

营业现金流

-1.03亿

投资现金流

-0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

宣泰医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.58 亿 4.34 亿 5.12 亿 7.63 亿 6.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.1 亿 1.46 亿 0.73 亿 0.13 亿 0.68 亿
现金流入 4.31 亿 3.61 亿 2.63 亿 3.39 亿 4.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.16 亿 2.75 亿 2.41 亿 3.23 亿 4.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 911.48 万 0.8 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.14 亿
现金流出 2.21 亿 2.15 亿 1.9 亿 3.26 亿 3.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.96 亿 0.66 亿 0.48 亿 1.85 亿 2.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.69 亿 0.7 亿 0.74 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 719.77 万 0.15 亿 572.95 万 980.87 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.73 亿 0.57 亿 0.61 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.64 亿 -2.0 亿 -1.08 亿 -1.03 亿
现金流入 1.6 亿 7.48 亿 19.97 亿 32.23 亿 23.92 亿
+收回投资收到的现金 1.56 亿 7.44 亿 19.9 亿 32.08 亿 23.78 亿
+取得投资收益收到的现金 384.86 万 437.6 万 687.95 万 0.16 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 64.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.86 亿 8.13 亿 21.97 亿 33.31 亿 24.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.16 亿 1.76 亿 0.39 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 1.48 亿 7.97 亿 20.1 亿 32.92 亿 24.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -93.28 万 3.76 亿 -0.28 亿 -0.82 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 3.9 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.9 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 93.28 万 0.14 亿 0.28 亿 0.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 93.28 万 0.14 亿 16.09 万 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -829.18 万 -289.94 万 296.81 万 151.77 万 136.11 万
现金及现金等价物净增加额 1.76 亿 0.78 亿 2.51 亿 -1.21 亿 -1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 4.34 亿 5.12 亿 7.63 亿 6.42 亿 5.27 亿


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