类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 58.4 | 59.1 | 57.3 | 47.1 | 52.3 | |
应收款项(%) | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | |
存货(%) | 5.6 | 4.7 | 2.2 | 6.2 | 7.5 | |
其他流动资产(%) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 9.3 | 0.6 | |
流动资产(%) | 73.5 | 71.5 | 71.6 | 69.9 | 70.0 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
非流动资产(%) | 26.5 | 28.5 | 28.4 | 30.1 | 30.0 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | |
流动负债(%) | 19.3 | 10.3 | 6.8 | 6.7 | 7.9 | |
非流动负债(%) | 5.1 | 8.2 | 4.9 | 4.5 | 5.6 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 75.7 | 81.4 | 88.4 | -- | 86.5 | |
权益乘数(倍) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 19.7 | 16.8 | 8.5 | 4.5 | 7.9 | |
ROE=净资产收益率(%) | 25.0 | 21.3 | 9.9 | 5.1 | 9.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 26.9 | 21.7 | 9.0 | 4.6 | 9.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 34.9 | 36.5 | 22.6 | 14.6 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
毛利率(%) | 81.5 | 78.1 | 71.2 | 55.9 | 54.6 | |
营业利润率(%) | 44.6 | 38.5 | 40.0 | 23.0 | 27.6 | |
营业费用率(%) | 45.0 | 48.2 | 45.0 | 36.9 | 29.8 | |
净利率(%) | 38.6 | 42.8 | 37.5 | 20.4 | 24.4 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | |
完整生意周期(天) | 198.5 | 256.4 | 256.4 | 236.5 | 210.0 | |
应收款项周转率(次/年) | 11.2 | 9.4 | 4.7 | 4.6 | 6.0 | |
应收款项周转天数(天) | 32.5 | 38.9 | 77.5 | 79.3 | 61.0 | |
存货周转率(次/年) | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | |
存货周转天数(天) | 166.0 | 217.5 | 178.9 | 157.3 | 149.0 | |
应付款项周转天数(天) | 44.3 | 40.1 | 44.0 | 32.7 | 32.2 | |
缺钱天数(天) | 154.1 | 216.3 | 212.4 | 203.9 | 177.8 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 129.8 | -1.2 | -21.5 | 21.1 | -- | |
营业利润增长率(%) | 6102.1 | -14.8 | -18.3 | -30.4 | -- | |
净资本增长率(%) | 32.3 | 25.4 | 66.9 | 2.8 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 335.6 | 620.8 | 928.6 | 956.2 | 795.5 | |
流动比率(%) | 381.3 | 691.3 | 1059.1 | 1049.4 | 890.9 | |
利息保障倍数(倍) | 14.0 | 53.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 24.3 | 18.6 | 11.6 | 11.1 | 13.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 567.5 | 701.5 | 488.3 | 468.4 | 469.6 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 146.7 | 162.8 | 81.3 | 14.3 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | -- | -- | 127.9 | -- | |
现金再投资比率(%) | -- | -- | 4.7 | -1.2 | -- |