资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.1 | 57.3 | 47.1 | 50.5 | 52.6 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 5.7 | |
| 存货（%） | 4.7 | 2.2 | 6.2 | 7.0 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 9.3 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 71.6 | 69.9 | 67.2 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 28.4 | 30.1 | 32.8 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 10.3 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 5.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.4 | 88.4 | -- | 87.6 | 89.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 8.5 | 4.5 | 9.1 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.3 | 9.9 | 5.1 | 10.3 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 9.0 | 4.6 | 10.0 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.5 | 22.6 | 14.6 | 31.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 78.1 | 71.2 | 55.9 | 51.6 | 44.5 | |
| 营业利润率（%) | 38.5 | 40.0 | 23.0 | 28.1 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | 48.2 | 45.0 | 36.9 | 26.2 | 26.8 | |
| 净利率（%) | 42.8 | 37.5 | 20.4 | 25.0 | 20.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 256.4 | 256.4 | 236.5 | 198.4 | 207.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 4.7 | 4.6 | 6.0 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.9 | 77.5 | 79.3 | 60.4 | 72.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 217.5 | 178.9 | 157.3 | 137.9 | 135.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.1 | 44.0 | 32.7 | 26.0 | 29.0 | |
| 缺钱天数（天） | 216.3 | 212.4 | 203.9 | 172.4 | 178.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.2 | -21.5 | 21.1 | 70.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.8 | -18.3 | -30.4 | 108.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.4 | 66.9 | 2.8 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 620.8 | 928.6 | 956.2 | 846.9 | 1108.1 | |
| 流动比率（%） | 691.3 | 1059.1 | 1049.4 | 946.2 | 1221.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 53.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.6 | 11.6 | 11.1 | 12.4 | 10.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 701.5 | 488.3 | 468.4 | 392.1 | 383.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 162.8 | 81.3 | 14.3 | 126.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 127.9 | 118.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 4.7 | -1.2 | 4.9 | -- |
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