资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 58.4 59.1 57.3 47.1 52.3
应收款项(%) 3.6 4.7 4.8 4.8 7.5
存货(%) 5.6 4.7 2.2 6.2 7.5
其他流动资产(%) 1.0 1.0 1.2 9.3 0.6
流动资产(%) 73.5 71.5 71.6 69.9 70.0
商誉(%) 0.0 0.0 1.4 1.4 1.5
非流动资产(%) 26.5 28.5 28.4 30.1 30.0
负债
应付款项(%) 1.0 0.9 0.7 1.1 1.5
流动负债(%) 19.3 10.3 6.8 6.7 7.9
非流动负债(%) 5.1 8.2 4.9 4.5 5.6
权益
股东权益(%) 75.7 81.4 88.4 -- 86.5
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.2 1.1 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 19.7 16.8 8.5 4.5 7.9
ROE=净资产收益率(%) 25.0 21.3 9.9 5.1 9.0
ROIC=资本回报率(%) 26.9 21.7 9.0 4.6 9.0
税前纯益占实收资本(%) 34.9 36.5 22.6 14.6 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2
毛利率(%) 81.5 78.1 71.2 55.9 54.6
营业利润率(%) 44.6 38.5 40.0 23.0 27.6
营业费用率(%) 45.0 48.2 45.0 36.9 29.8
净利率(%) 38.6 42.8 37.5 20.4 24.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3
固定资产周转率(次/年) 3.5 3.1 2.4 1.7 2.6
完整生意周期(天) 198.5 256.4 256.4 236.5 210.0
应收款项周转率(次/年) 11.2 9.4 4.7 4.6 6.0
应收款项周转天数(天) 32.5 38.9 77.5 79.3 61.0
存货周转率(次/年) 2.2 1.7 2.0 2.3 2.4
存货周转天数(天) 166.0 217.5 178.9 157.3 149.0
应付款项周转天数(天) 44.3 40.1 44.0 32.7 32.2
缺钱天数(天) 154.1 216.3 212.4 203.9 177.8
成长能力
营收增长率(%) 129.8 -1.2 -21.5 21.1 --
营业利润增长率(%) 6102.1 -14.8 -18.3 -30.4 --
净资本增长率(%) 32.3 25.4 66.9 2.8 --
偿债能力
速动比率(%) 335.6 620.8 928.6 956.2 795.5
流动比率(%) 381.3 691.3 1059.1 1049.4 890.9
利息保障倍数(倍) 14.0 53.8
财务结构
负债占资产比率(%) 24.3 18.6 11.6 11.1 13.5
长期资金占重资产比率(%) 567.5 701.5 488.3 468.4 469.6
现金能力
现金流量比率(%) 146.7 162.8 81.3 14.3 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 127.9 --
现金再投资比率(%) -- -- 4.7 -1.2 --