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南网科技现金流表

4.91亿

营业现金流

-10.04亿

投资现金流

-1.33亿

融资现金流

现金流表详细项

南网科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.1 亿 13.85 亿 22.7 亿 18.26 亿 22.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.74 亿 630.13 万 3.04 亿 5.21 亿 4.91 亿
现金流入 11.53 亿 12.81 亿 22.54 亿 31.56 亿 33.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.44 亿 12.57 亿 22.12 亿 30.8 亿 32.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 0.42 亿 0.76 亿 1.06 亿
现金流出 9.78 亿 12.75 亿 19.49 亿 26.36 亿 28.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.86 亿 9.33 亿 15.11 亿 20.45 亿 20.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 1.96 亿 2.4 亿 3.38 亿 3.97 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.48 亿 1.0 亿 0.55 亿 1.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 0.97 亿 0.99 亿 1.97 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.34 亿 -0.49 亿 -6.73 亿 -0.4 亿 -10.04 亿
现金流入 7.74 亿 0.0 元 568.08 万 5.74 亿 3.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 568.08 万 5.68 亿 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 574.12 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 14.13 万 4.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.4 亿 0.49 亿 6.78 亿 6.14 亿 13.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 0.49 亿 0.85 亿 1.22 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 5.94 亿 3.41 亿 12.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.51 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.67 亿 9.28 亿 -0.75 亿 -1.04 亿 -1.33 亿
现金流入 7.67 亿 10.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 7.67 亿 10.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.21 万 0.75 亿 0.75 亿 1.04 亿 1.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.21 万 0.59 亿 0.48 亿 0.71 亿 0.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 26.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.02 万 -24.71 万 5.31 万 5.01 万 5.01 万
现金及现金等价物净增加额 13.75 亿 8.85 亿 -4.44 亿 3.76 亿 -6.46 亿
期末现金及现金等价物余额 13.85 亿 22.7 亿 18.26 亿 22.02 亿 15.56 亿


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