资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.2 | 72.2 | 65.2 | 54.8 | 51.7 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 8.3 | 10.5 | 9.7 | 15.3 | |
| 存货（%） | 7.5 | 7.2 | 10.9 | 18.8 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 91.3 | 91.0 | 91.5 | 86.2 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 13.8 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 14.4 | 13.7 | 15.6 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 30.6 | 21.6 | 28.2 | 35.5 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.8 | 77.0 | 70.1 | -- | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 7.5 | 8.2 | 10.4 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 6.5 | 6.9 | 9.5 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.9 | 30.2 | 39.1 | 55.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 30.1 | 29.7 | 29.0 | 31.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 11.4 | 12.2 | 12.2 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 17.4 | 16.4 | 16.3 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 16.1 | 16.2 | 14.6 | 16.1 | |
| 完整生意周期（天） | 99.0 | 125.8 | 158.0 | 189.4 | 196.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.7 | 5.5 | 6.0 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.0 | 54.4 | 66.3 | 60.4 | 78.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 5.1 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 45.0 | 71.4 | 91.7 | 129.1 | 117.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.6 | 160.7 | 139.0 | 124.1 | 94.1 | |
| 缺钱天数（天） | -37.6 | -34.9 | 19.0 | 65.3 | 102.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 91.4 | 24.3 | 29.2 | 41.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.4 | 53.1 | 38.5 | 42.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 170.8 | 79.1 | 6.5 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.3 | 379.1 | 275.1 | 189.9 | 278.9 | |
| 流动比率（%） | 298.4 | 420.9 | 324.8 | 242.9 | 337.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.2 | 23.0 | 29.9 | 38.9 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1660.6 | 2503.2 | 2010.7 | 1341.9 | 1576.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.5 | 0.9 | 29.2 | 31.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 87.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.5 | -2.8 | 8.6 | 14.0 | -- |
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