资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.2 | 65.2 | 54.8 | 51.3 | 43.0 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 10.5 | 9.7 | 10.9 | 15.2 | |
| 存货（%） | 7.2 | 10.9 | 18.8 | 17.0 | 20.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 91.0 | 91.5 | 86.2 | 81.8 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 9.0 | 8.5 | 13.8 | 18.2 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 13.7 | 15.6 | 16.7 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 28.2 | 35.5 | 32.2 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 70.1 | -- | 64.2 | 67.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 6.9 | 9.5 | 12.2 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.2 | 39.1 | 55.6 | 72.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 29.7 | 29.0 | 30.8 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 16.4 | 16.3 | 17.5 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.1 | 16.2 | 14.6 | 11.9 | 13.3 | |
| 完整生意周期（天） | 125.8 | 158.0 | 189.4 | 204.5 | 230.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.4 | 66.3 | 60.4 | 58.5 | 83.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 71.4 | 91.7 | 129.1 | 146.1 | 146.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.7 | 139.0 | 124.1 | 132.0 | 88.5 | |
| 缺钱天数（天） | -34.9 | 19.0 | 65.3 | 72.6 | 141.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.3 | 29.2 | 41.8 | 18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.1 | 38.5 | 42.5 | 32.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 79.1 | 6.5 | 8.9 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 379.1 | 275.1 | 189.9 | 201.5 | 210.0 | |
| 流动比率（%） | 420.9 | 324.8 | 242.9 | 254.2 | 280.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 29.9 | 38.9 | 35.8 | 32.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2503.2 | 2010.7 | 1341.9 | 1101.5 | 1317.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.9 | 29.2 | 31.8 | 24.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 87.8 | 90.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | 8.6 | 14.0 | 5.0 | -- |
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