天德钰现金流表
1.52亿
营业现金流
-0.89亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天德钰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.65 亿 | 3.91 亿 | 6.47 亿 | 3.06 亿 | 1.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.48 亿 | 0.34 亿 | 3.85 亿 | 1.37 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流入 | 11.85 亿 | 13.97 亿 | 14.24 亿 | 22.71 亿 | 25.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.31 亿 | 12.4 亿 | 12.04 亿 | 20.26 亿 | 23.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.86 亿 | 1.28 亿 | 1.39 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 10.37 亿 | 13.62 亿 | 10.39 亿 | 21.34 亿 | 23.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.02 亿 | 8.97 亿 | 8.67 亿 | 19.04 亿 | 20.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.28 亿 | 1.82 亿 | 1.19 亿 | 1.33 亿 | 1.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 943.13 万 | 0.31 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.62 亿 | 2.39 亿 | 0.43 亿 | 0.66 亿 | 1.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -6.3 亿 | -6.87 亿 | -1.71 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 1.07 万 | 2.0 亿 | 1.35 亿 | 8.54 亿 | 10.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.07 万 | 0.0 元 | 1,254.0 元 | 2.19 万 | 2.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 1.35 亿 | 8.54 亿 | 10.08 亿 |
| 现金流出 | 1.14 亿 | 8.3 亿 | 8.22 亿 | 10.24 亿 | 10.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.7 亿 | 0.41 亿 | 0.53 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 7.6 亿 | 7.82 亿 | 9.11 亿 | 9.83 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399.44 万 | 8.4 亿 | -0.5 亿 | -0.7 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 8.63 亿 | 343.22 万 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.13 亿 | 338.96 万 | 770.17 万 | 777.86 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 399.44 万 | 0.23 亿 | 0.53 亿 | 0.85 亿 | 0.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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