资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.4 | 68.2 | 78.3 | 68.3 | 69.0 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 1.8 | 2.9 | 9.5 | 6.8 | |
| 存货（%） | 14.6 | 7.0 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 91.0 | 83.3 | 94.2 | 92.2 | 91.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.0 | 16.7 | 5.8 | 7.8 | 8.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 5.0 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 12.0 | 12.7 | 15.1 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 87.9 | -- | 84.7 | 85.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 36.9 | 8.2 | 5.2 | 11.4 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.1 | 9.6 | 6.0 | 13.3 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 45.4 | 7.8 | 5.9 | 11.1 | 12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.2 | 33.8 | 28.4 | 71.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 51.2 | 27.5 | 20.0 | 21.4 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | 34.9 | 10.9 | 9.6 | 13.8 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 15.5 | 11.5 | 8.9 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 29.5 | 10.8 | 9.3 | 13.1 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.2 | 12.8 | 11.3 | 19.7 | 24.2 | |
| 完整生意周期（天） | 88.7 | 78.9 | 84.0 | 78.0 | 78.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.1 | 24.9 | 23.7 | 13.6 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.5 | 14.7 | 15.4 | 26.8 | 26.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 7.1 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 72.2 | 64.2 | 68.6 | 51.2 | 51.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.3 | 43.2 | 52.1 | 41.3 | 43.2 | |
| 缺钱天数（天） | 32.4 | 35.8 | 31.9 | 36.7 | 35.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 98.9 | 7.4 | 0.9 | 73.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 463.8 | -66.5 | -11.0 | 150.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.2 | 105.9 | 7.5 | 11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 349.6 | 584.8 | 663.8 | 546.1 | 583.5 | |
| 流动比率（%） | 450.2 | 695.9 | 740.7 | 608.9 | 655.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 12.1 | 13.0 | 15.3 | 14.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1121.0 | 1678.0 | 1858.1 | 2023.6 | 2683.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.2 | 14.0 | 135.2 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 197.3 | 182.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.3 | 0.6 | 17.0 | 2.4 | -- |
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