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英诺特现金流表

4.33亿

营业现金流

9.04百万

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

英诺特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.61 亿 4.82 亿 4.8 亿 3.79 亿 1.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.4 亿 1.06 亿 1.26 亿 2.6 亿 4.33 亿
现金流入 11.41 亿 3.77 亿 5.05 亿 5.38 亿 8.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.23 亿 3.48 亿 4.74 亿 5.05 亿 7.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 914.12 万 0.19 亿 0.25 亿 0.23 亿 786.62 万
现金流出 5.01 亿 2.71 亿 3.78 亿 2.78 亿 3.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.9 亿 0.69 亿 1.61 亿 0.82 亿 1.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.75 亿 0.81 亿 0.76 亿 0.92 亿
-支付的各项税费 1.54 亿 0.53 亿 0.4 亿 0.57 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.74 亿 0.97 亿 0.63 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -0.39 亿 -10.86 亿 -4.29 亿 903.91 万
现金流入 7.54 亿 7.7 亿 18.92 亿 31.91 亿 41.64 亿
+收回投资收到的现金 7.5 亿 7.68 亿 18.83 亿 31.73 亿 41.35 亿
+取得投资收益收到的现金 399.24 万 169.71 万 680.08 万 0.18 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,000.0 元 100.0 元 0.0 元 1,500.0 元 2,850.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 202.4 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.05 亿 8.09 亿 29.78 亿 36.2 亿 41.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 0.64 亿 0.58 亿 0.17 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 8.28 亿 7.45 亿 29.2 亿 36.02 亿 41.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.6 亿 8.16 亿 -0.44 亿 -0.52 亿
现金流入 0.68 亿 0.0 元 8.38 亿 0.0 元 521.99 万
+吸收投资收到的现金 0.55 亿 0.0 元 8.2 亿 0.0 元 524.54 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.56 万
现金流出 1.05 亿 0.6 亿 0.22 亿 0.44 亿 0.57 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 828.71 万 0.0 元 0.18 亿 -5.96 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 0.5 亿 21.74 万 0.23 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 119.26 万 0.22 亿 426.03 万 449.33 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -975.5 万 0.43 亿 133.46 万 -187.8 万
现金及现金等价物净增加额 4.21 亿 -230.43 万 -1.01 亿 -2.12 亿 3.88 亿
期末现金及现金等价物余额 4.82 亿 4.8 亿 3.79 亿 1.66 亿 5.54 亿


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