资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.4 | 71.1 | 77.4 | 82.2 | 85.8 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 0.5 | 6.4 | 5.1 | 2.4 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.5 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 87.2 | 81.2 | 89.4 | 90.7 | 90.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.8 | 18.8 | 10.6 | 9.3 | 9.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 6.5 | 12.5 | 10.4 | 5.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 92.5 | 87.0 | -- | 94.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 121.7 | 15.2 | 11.0 | 8.7 | 16.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 146.1 | 17.1 | 12.4 | 9.9 | 17.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 153.7 | 18.1 | 8.7 | 9.4 | 17.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1056.5 | 135.0 | 138.2 | 145.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 89.3 | 76.7 | 61.2 | 76.0 | 81.3 | |
| 营业利润率（%) | 65.1 | 42.8 | 37.7 | 41.9 | 52.9 | |
| 营业费用率（%） | 24.0 | 37.6 | 25.4 | 30.2 | 27.9 | |
| 净利率（%) | 55.1 | 36.8 | 33.7 | 36.4 | 46.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.8 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 88.6 | 203.8 | 177.2 | 304.3 | 158.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 98.1 | 49.6 | 7.0 | 4.2 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.7 | 7.4 | 52.5 | 87.6 | 39.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 84.9 | 196.4 | 124.7 | 216.7 | 118.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.3 | 142.2 | 97.7 | 214.8 | 117.5 | |
| 缺钱天数（天） | -6.6 | 61.6 | 79.6 | 89.5 | 40.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 651.5 | -68.5 | 36.6 | 7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2420.2 | -79.3 | 20.3 | 19.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 483.9 | 10.5 | 128.9 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 566.2 | 1095.7 | 670.3 | 841.5 | 1601.4 | |
| 流动比率（%） | 628.4 | 1242.3 | 715.5 | 870.0 | 1639.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.6 | 18.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 7.5 | 13.0 | 10.8 | 5.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1003.5 | 646.5 | 1369.1 | 1607.9 | 1924.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 590.9 | 203.8 | 52.1 | 120.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 261.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 79.6 | 6.3 | 6.2 | 11.6 | -- |
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