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凯尔达现金流表

0.48亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

-1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

凯尔达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.46 亿 1.27 亿 2.35 亿 3.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -0.18 亿 -0.37 亿 0.43 亿 0.48 亿
现金流入 4.98 亿 3.94 亿 2.82 亿 3.46 亿 4.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.74 亿 3.73 亿 2.68 亿 3.26 亿 4.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.19 亿 0.1 亿 712.81 万 0.11 亿
现金流出 4.23 亿 4.12 亿 3.19 亿 3.03 亿 3.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.38 亿 3.09 亿 2.31 亿 1.97 亿 2.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.65 亿 0.6 亿 0.67 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.21 亿 0.11 亿 0.11 亿 677.17 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.28 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -391.43 万 -7.46 亿 1.95 亿 1.8 亿 0.14 亿
现金流入 13.47 万 9,500.0 元 10.96 亿 6.69 亿 8.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 983.88 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.47 万 9,500.0 元 3.55 万 4.8 万 3.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 10.75 亿 6.59 亿 8.09 亿
现金流出 404.9 万 7.46 亿 9.0 亿 4.89 亿 8.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 404.9 万 202.39 万 0.34 亿 0.62 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7.44 亿 8.66 亿 4.27 亿 7.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 8.45 亿 -0.52 亿 -0.76 亿 -1.25 亿
现金流入 0.4 亿 8.94 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.3 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.95 亿 0.5 亿 0.52 亿 0.96 亿 1.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.9 亿 0.3 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194.33 万 29.2 万 0.4 亿 0.2 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 298.2 万 0.19 亿 0.12 亿 0.56 亿 1.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -92.8 万 -32.43 万 147.28 万 18.44 万 -101.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 0.8 亿 1.08 亿 1.47 亿 -0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 1.27 亿 2.35 亿 3.82 亿 3.18 亿


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