类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 12.8 | 10.3 | 19.4 | 31.3 | 13.1 | |
应收款项(%) | 20.8 | 6.9 | 6.9 | 11.0 | 16.4 | |
存货(%) | 34.6 | 12.6 | 16.8 | 14.5 | 15.7 | |
其他流动资产(%) | 0.0 | 61.0 | 45.6 | 26.2 | 35.6 | |
流动资产(%) | 69.8 | 91.5 | 89.0 | 85.1 | 81.6 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 30.2 | 8.5 | 11.0 | 14.9 | 18.4 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 19.8 | 4.0 | 3.8 | 9.5 | 9.7 | |
流动负债(%) | 37.8 | 8.7 | 7.7 | 12.6 | 14.9 | |
非流动负债(%) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 62.0 | 91.3 | 92.2 | -- | 84.8 | |
权益乘数(倍) | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 22.8 | 7.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 39.5 | 8.9 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | |
ROIC=资本回报率(%) | 40.6 | 8.8 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | |
税前纯益占实收资本(%) | 143.0 | 97.9 | 50.0 | 26.3 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | |
毛利率(%) | 21.9 | 21.4 | 19.1 | 18.7 | 20.5 | |
营业利润率(%) | 14.1 | 11.1 | 9.7 | 5.4 | 6.7 | |
营业费用率(%) | 9.7 | 10.3 | 14.7 | 15.3 | 15.4 | |
净利率(%) | 12.5 | 11.0 | 9.4 | 5.2 | 6.5 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
固定资产周转率(次/年) | -- | 6.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | |
完整生意周期(天) | 117.8 | 173.7 | 283.0 | 259.3 | 258.4 | |
应收款项周转率(次/年) | 9.4 | 6.8 | 4.7 | 4.4 | 3.4 | |
应收款项周转天数(天) | 39.0 | 53.8 | 78.1 | 82.6 | 107.2 | |
存货周转率(次/年) | 4.6 | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
存货周转天数(天) | 78.9 | 119.8 | 204.9 | 176.7 | 151.2 | |
应付款项周转天数(天) | 47.7 | 51.4 | 54.2 | 75.4 | 96.4 | |
缺钱天数(天) | 70.2 | 122.3 | 228.8 | 183.8 | 162.0 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 45.3 | -8.7 | -27.4 | 22.3 | -- | |
营业利润增长率(%) | 259.1 | -28.3 | -36.2 | -32.7 | -- | |
净资本增长率(%) | 49.2 | 398.7 | -0.3 | -4.6 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 89.3 | 198.8 | 341.0 | 559.2 | 441.0 | |
流动比率(%) | 184.7 | 1053.3 | 1151.1 | 673.5 | 546.3 | |
利息保障倍数(倍) | 35.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 38.0 | 8.7 | 7.8 | 12.7 | 15.2 | |
长期资金占重资产比率(%) | 253.8 | 1335.7 | 1210.5 | 688.1 | 638.5 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 54.7 | -17.0 | -39.2 | 28.1 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | -- | -- | 32.7 | -- | |
现金再投资比率(%) | -8.9 | -6.0 | -8.0 | -5.0 | -- |