资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 12.8 10.3 19.4 31.3 13.1
应收款项(%) 20.8 6.9 6.9 11.0 16.4
存货(%) 34.6 12.6 16.8 14.5 15.7
其他流动资产(%) 0.0 61.0 45.6 26.2 35.6
流动资产(%) 69.8 91.5 89.0 85.1 81.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 30.2 8.5 11.0 14.9 18.4
负债
应付款项(%) 19.8 4.0 3.8 9.5 9.7
流动负债(%) 37.8 8.7 7.7 12.6 14.9
非流动负债(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3
权益
股东权益(%) 62.0 91.3 92.2 -- 84.8
权益乘数(倍) 1.7 1.2 1.1 1.1 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 22.8 7.5 3.0 2.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 39.5 8.9 3.3 2.3 3.5
ROIC=资本回报率(%) 40.6 8.8 3.0 1.8 3.5
税前纯益占实收资本(%) 143.0 97.9 50.0 26.3 --
EPS=每股收益(元) 1.3 1.0 0.5 0.2 0.4
毛利率(%) 21.9 21.4 19.1 18.7 20.5
营业利润率(%) 14.1 11.1 9.7 5.4 6.7
营业费用率(%) 9.7 10.3 14.7 15.3 15.4
净利率(%) 12.5 11.0 9.4 5.2 6.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.8 0.7 0.3 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) -- 6.3 4.8 4.3 4.1
完整生意周期(天) 117.8 173.7 283.0 259.3 258.4
应收款项周转率(次/年) 9.4 6.8 4.7 4.4 3.4
应收款项周转天数(天) 39.0 53.8 78.1 82.6 107.2
存货周转率(次/年) 4.6 3.0 1.8 2.1 2.4
存货周转天数(天) 78.9 119.8 204.9 176.7 151.2
应付款项周转天数(天) 47.7 51.4 54.2 75.4 96.4
缺钱天数(天) 70.2 122.3 228.8 183.8 162.0
成长能力
营收增长率(%) 45.3 -8.7 -27.4 22.3 --
营业利润增长率(%) 259.1 -28.3 -36.2 -32.7 --
净资本增长率(%) 49.2 398.7 -0.3 -4.6 --
偿债能力
速动比率(%) 89.3 198.8 341.0 559.2 441.0
流动比率(%) 184.7 1053.3 1151.1 673.5 546.3
利息保障倍数(倍) 35.7
财务结构
负债占资产比率(%) 38.0 8.7 7.8 12.7 15.2
长期资金占重资产比率(%) 253.8 1335.7 1210.5 688.1 638.5
现金能力
现金流量比率(%) 54.7 -17.0 -39.2 28.1 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 32.7 --
现金再投资比率(%) -8.9 -6.0 -8.0 -5.0 --