资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 19.4 | 31.3 | 15.6 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 6.9 | 11.0 | 12.4 | 18.0 | |
| 存货（%） | 12.6 | 16.8 | 14.5 | 17.2 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 61.0 | 45.6 | 26.2 | 34.8 | 30.7 | |
| 流动资产（%） | 91.5 | 89.0 | 85.1 | 80.7 | 80.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.5 | 11.0 | 14.9 | 19.3 | 20.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.8 | 9.5 | 5.8 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 8.7 | 7.7 | 12.6 | 10.9 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 92.2 | -- | 88.4 | 84.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.9 | 50.0 | 26.3 | 28.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 19.1 | 18.7 | 20.4 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 9.7 | 5.4 | 5.7 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 14.7 | 15.3 | 15.6 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 9.4 | 5.2 | 5.6 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 173.7 | 283.0 | 259.3 | 248.2 | 256.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.8 | 78.1 | 82.6 | 91.9 | 127.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 119.8 | 204.9 | 176.7 | 156.3 | 128.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.4 | 54.2 | 75.4 | 75.7 | 81.4 | |
| 缺钱天数（天） | 122.3 | 228.8 | 183.8 | 172.5 | 174.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.7 | -27.4 | 22.3 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.3 | -36.2 | -32.7 | 22.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 398.7 | -0.3 | -4.6 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.8 | 341.0 | 559.2 | 582.8 | 486.5 | |
| 流动比率（%） | 1053.3 | 1151.1 | 673.5 | 740.8 | 577.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 7.8 | 12.7 | 11.6 | 15.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1335.7 | 1210.5 | 688.1 | 644.4 | 680.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.0 | -39.2 | 28.1 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 32.7 | 23.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -8.0 | -5.0 | -6.3 | -- |
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