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寒武纪现金流表

-7.28亿

营业现金流

1.96亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

寒武纪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.83 亿 36.16 亿 29.21 亿 24.67 亿 39.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 -8.73 亿 -13.3 亿 -5.96 亿 -7.28 亿
现金流入 9.18 亿 8.02 亿 6.35 亿 10.45 亿 13.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.68 亿 4.97 亿 4.82 亿 8.58 亿 8.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.37 亿 2.77 亿 1.08 亿 1.7 亿 5.46 亿
现金流出 10.51 亿 16.75 亿 19.65 亿 16.41 亿 21.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.43 亿 5.45 亿 7.23 亿 4.31 亿 10.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.99 亿 8.21 亿 10.27 亿 9.31 亿 7.95 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 656.24 万 0.26 亿 0.93 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.92 亿 3.02 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.72 亿 0.79 亿 7.77 亿 4.25 亿 1.96 亿
现金流入 173.79 亿 187.59 亿 133.74 亿 86.45 亿 85.03 亿
+收回投资收到的现金 172.39 亿 174.0 亿 132.04 亿 79.65 亿 78.15 亿
+取得投资收益收到的现金 1.4 亿 0.91 亿 0.7 亿 0.8 亿 0.87 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.78 万 26.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.1 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 12.68 亿 1.0 亿 6.0 亿 6.0 亿
现金流出 165.07 亿 186.79 亿 125.97 亿 82.2 亿 83.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.6 亿 5.05 亿 2.84 亿 1.0 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 149.97 亿 181.74 亿 116.13 亿 80.5 亿 81.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.5 亿 0.0 元 7.0 亿 0.7 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 24.93 亿 0.99 亿 0.99 亿 16.57 亿 -0.64 亿
现金流入 25.33 亿 1.7 亿 2.21 亿 18.04 亿 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 25.33 亿 1.7 亿 2.21 亿 18.04 亿 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.7 亿 1.75 亿 0.25 亿 0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 0.71 亿 1.23 亿 1.47 亿 0.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.71 亿 1.23 亿 1.47 亿 0.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.19 万 -21.8 万 58.67 万 37.69 万 4.03 万
现金及现金等价物净增加额 32.33 亿 -6.95 亿 -4.54 亿 14.86 亿 -5.96 亿
期末现金及现金等价物余额 36.16 亿 29.21 亿 24.67 亿 39.54 亿 33.58 亿


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