资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.9 | 41.8 | 42.8 | 72.5 | 42.9 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 6.8 | 13.3 | 10.0 | 10.0 | |
| 存货（%） | 1.2 | 4.1 | 5.0 | 1.5 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 22.6 | 33.4 | 11.3 | 0.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 92.9 | 88.3 | 73.7 | 88.0 | 86.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.1 | 11.7 | 26.3 | 12.0 | 13.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.1 | 4.0 | 3.7 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 6.2 | 7.2 | 9.4 | 7.2 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 7.2 | 5.0 | 3.5 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.9 | 85.6 | 85.6 | -- | 84.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.2 | -11.5 | -20.8 | -14.4 | -12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.1 | -13.4 | -23.4 | -16.2 | -14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -114.3 | -205.9 | -330.3 | -214.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -2.1 | -3.1 | -2.1 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | 65.4 | 62.4 | 65.8 | 69.2 | 65.6 | |
| 营业利润率（%) | -94.7 | -114.3 | -181.6 | -123.5 | -103.2 | |
| 营业费用率（%） | 208.3 | 215.0 | 253.8 | 184.4 | 179.9 | |
| 净利率（%) | -94.7 | -115.1 | -181.7 | -123.8 | -103.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 269.5 | 427.7 | 731.1 | 685.0 | 1175.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.8 | 173.5 | 311.3 | 362.6 | 281.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 162.8 | 254.2 | 419.8 | 322.4 | 893.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 415.9 | 304.1 | 325.4 | 390.1 | 335.9 | |
| 缺钱天数（天） | -146.4 | 123.6 | 405.7 | 294.9 | 839.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.4 | 57.1 | 1.1 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.6 | -7.0 | -17.4 | 16.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1117.1 | 683.4 | 604.7 | 1197.8 | 1091.9 | |
| 流动比率（%） | 1504.7 | 1227.8 | 784.9 | 1219.3 | 1353.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.1 | 14.4 | 14.4 | 10.7 | 15.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5121.8 | 2308.5 | 2015.5 | 2373.0 | 1948.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -28.9 | -173.7 | -245.3 | -128.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -231.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -14.6 | -27.8 | -12.5 | -- |
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