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创耀科技现金流表

-0.58亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

创耀科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.15 亿 0.26 亿 3.16 亿 3.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 5.16 亿 -0.46 亿 1.56 亿 -0.58 亿
现金流入 3.38 亿 13.15 亿 9.87 亿 11.9 亿 11.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.33 亿 13.03 亿 9.61 亿 11.27 亿 10.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 260.6 万 598.4 万 0.23 亿 0.62 亿 0.43 亿
现金流出 2.68 亿 7.98 亿 10.33 亿 10.33 亿 11.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.59 亿 6.3 亿 8.66 亿 8.38 亿 8.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.13 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.57 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.18 亿 0.14 亿 963.13 万 823.64 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 778.78 万 0.38 亿 0.21 亿 0.39 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -4.78 亿 -8.61 亿 -2.47 亿 -0.16 亿
现金流入 3.72 亿 22.16 亿 23.06 亿 29.47 亿 17.69 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 110.74 万 383.54 万 0.11 亿 0.17 亿 746.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 4,867.0 元 49.75 万 32.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.71 亿 22.13 亿 22.95 亿 29.14 亿 17.61 亿
现金流出 4.54 亿 26.94 亿 31.67 亿 31.94 亿 17.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 1.98 亿 1.52 亿 0.39 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.52 亿 0.64 亿 0.31 亿 -1.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.71 亿 24.45 亿 29.51 亿 31.24 亿 18.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 605.68 万 -0.28 亿 11.97 亿 0.82 亿 0.34 亿
现金流入 0.43 亿 500.0 万 12.44 亿 2.02 亿 2.51 亿
+吸收投资收到的现金 123.61 万 0.0 元 12.44 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.42 亿 500.0 万 0.0 元 2.02 亿 2.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.37 亿 0.33 亿 0.47 亿 1.19 亿 2.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.34 亿 0.3 亿 0.0 元 0.75 亿 1.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105.86 万 44.24 万 0.24 亿 0.3 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 212.07 万 277.71 万 0.23 亿 0.15 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.42 万 15.11 万 49.66 万 207.03 万 51.02 万
现金及现金等价物净增加额 -625.32 万 0.1 亿 2.9 亿 -615.52 万 -0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.26 亿 3.16 亿 3.09 亿 2.69 亿


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