资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 38.0 | 25.7 | 14.4 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 4.6 | 3.8 | 13.9 | 7.7 | |
| 存货（%） | 7.4 | 5.9 | 4.6 | 4.3 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 11.7 | 16.0 | 20.9 | 28.2 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 75.7 | 73.5 | 63.6 | 80.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 24.3 | 26.5 | 36.4 | 19.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 2.1 | 0.6 | 13.7 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 79.1 | 32.3 | 39.0 | 26.2 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.6 | 67.6 | -- | 73.8 | 86.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 5.7 | 2.5 | 2.6 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 49.0 | 10.8 | 3.9 | 4.0 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 47.1 | 8.2 | 1.9 | 1.9 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.9 | 118.0 | 71.7 | 61.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 28.5 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 8.9 | 8.6 | 9.9 | 17.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 22.3 | 25.4 | 20.8 | 27.2 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 9.8 | 8.8 | 10.2 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 58.8 | 70.2 | 46.1 | 13.1 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 66.1 | 85.8 | 153.7 | 205.0 | 230.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.3 | 12.0 | 6.7 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.5 | 30.5 | 54.2 | 118.3 | 132.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 6.6 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 38.5 | 55.2 | 99.5 | 86.8 | 98.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.5 | 23.2 | 24.4 | 126.4 | 126.6 | |
| 缺钱天数（天） | 46.6 | 62.6 | 129.3 | 78.7 | 103.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 205.8 | 45.4 | -29.0 | -10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.2 | 31.8 | -32.0 | 3.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.9 | 643.6 | 1.3 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.3 | 131.8 | 176.6 | 226.7 | 600.1 | |
| 流动比率（%） | 88.4 | 234.7 | 188.4 | 243.0 | 647.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.4 | 32.4 | 40.3 | 26.2 | 13.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1498.4 | 11437.0 | 9819.9 | 2037.0 | 2226.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 67.3 | -6.5 | 15.9 | -16.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 114.2 | 94.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 238.4 | -6.3 | 2.4 | -20.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号