昀冢科技(688260)现金流表历史数据图解

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昀冢科技现金流表

-0.22亿

营业现金流

-2.1亿

投资现金流

1.99亿

融资现金流

现金流表详细项

昀冢科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.2 亿	0.19 亿	0.4 亿	0.27 亿	0.2 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.07 亿	-642.49 万	-0.44 亿	-0.46 亿	-0.22 亿
现金流入	5.53 亿	4.38 亿	4.07 亿	4.39 亿	5.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.39 亿	4.2 亿	3.67 亿	4.07 亿	4.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	0.16 亿	0.36 亿	0.32 亿	0.45 亿
现金流出	4.45 亿	4.45 亿	4.51 亿	4.86 亿	5.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.38 亿	2.12 亿	1.47 亿	2.12 亿	2.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.51 亿	1.74 亿	1.86 亿	1.84 亿	1.98 亿
-支付的各项税费	0.23 亿	0.16 亿	0.28 亿	0.36 亿	0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.34 亿	0.41 亿	0.9 亿	0.54 亿	0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.0 亿	-2.19 亿	-3.08 亿	-4.95 亿	-2.1 亿
现金流入	4,425.0 元	2.45 亿	0.48 亿	336.39 万	-460.42 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	2.36 亿	0.32 亿	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	100.92 万	63.16 万	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4,425.0 元	782.25 万	0.15 亿	336.39 万	-460.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.0 亿	4.64 亿	3.56 亿	4.98 亿	2.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.0 亿	1.96 亿	3.56 亿	4.98 亿	2.04 亿
-投资支付的现金	0.0 元	2.68 亿	0.0 元	0.0 元	10.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	59.13 万
筹资活动产生的现金流量净额	-749.53 万	2.46 亿	3.39 亿	5.34 亿	1.99 亿
现金流入	2.64 亿	4.93 亿	6.43 亿	10.63 亿	8.42 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.61 亿	0.0 元	0.1 亿	0.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	75.0 万	0.0 元	0.1 亿	0.75 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.19 亿	2.03 亿	4.56 亿	8.77 亿	4.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.45 亿	0.3 亿	1.87 亿	1.77 亿	2.85 亿
现金流出	2.72 亿	2.47 亿	3.04 亿	5.29 亿	6.42 亿
-偿还债务所支付的现金	1.47 亿	1.56 亿	2.06 亿	4.14 亿	4.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	952.51 万	744.9 万	0.28 亿	0.29 亿	0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.15 亿	0.84 亿	0.7 亿	0.86 亿	1.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-1.45 万	-18.04 万	20.01 万	32.83 万	21.72 万
现金及现金等价物净增加额	-50.43 万	0.21 亿	-0.13 亿	-633.44 万	-0.32 亿
期末现金及现金等价物余额	0.19 亿	0.4 亿	0.27 亿	0.2 亿	-0.12 亿

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