资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 7.2 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 22.9 | 19.7 | 17.8 | 16.5 | |
| 存货（%） | 9.2 | 8.8 | 8.0 | 5.8 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 4.3 | 5.7 | |
| 流动资产（%） | 46.1 | 46.0 | 34.4 | 30.0 | 30.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.9 | 54.0 | 65.6 | 70.0 | 69.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 14.8 | 15.1 | 10.3 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 54.7 | 43.8 | 53.4 | 43.8 | 48.0 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 6.0 | 15.1 | 37.7 | 37.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.2 | 50.2 | 31.5 | -- | 14.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 5.7 | 2.2 | 3.4 | 7.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 0.7 | -6.4 | -9.4 | -9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.3 | 4.0 | -14.1 | -32.1 | -52.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.6 | 3.5 | -80.2 | -126.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -- | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 27.4 | 22.7 | 18.7 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 2.2 | -20.6 | -28.9 | -27.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 24.8 | 37.6 | 44.4 | 38.6 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 1.1 | -16.1 | -26.3 | -28.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 180.6 | 220.8 | 291.0 | 276.2 | 252.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.5 | 148.5 | 192.3 | 190.7 | 176.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 5.1 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 50.2 | 72.2 | 98.7 | 85.5 | 76.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.3 | 128.1 | 177.4 | 156.8 | 134.7 | |
| 缺钱天数（天） | 55.3 | 92.6 | 113.6 | 119.4 | 118.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | -6.1 | -10.9 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.0 | -78.9 | -950.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.6 | 109.1 | -15.8 | -28.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.8 | 68.8 | 40.8 | 55.2 | 52.2 | |
| 流动比率（%） | 84.3 | 105.0 | 64.3 | 68.4 | 63.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 1.2 | -3.6 | -4.0 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.8 | 49.8 | 68.5 | 81.5 | 85.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.6 | 205.6 | 105.0 | 104.9 | 91.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | -1.5 | -6.2 | -6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 4.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.7 | -45.5 | -56.2 | -63.4 | -- |
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