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东微半导现金流表

-0.11亿

营业现金流

-8.41亿

投资现金流

-0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

东微半导现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 2.3 亿 3.73 亿 23.04 亿 22.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 1.3 亿 1.42 亿 0.71 亿 -0.11 亿
现金流入 2.46 亿 8.29 亿 11.86 亿 11.28 亿 8.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.43 亿 8.15 亿 11.15 亿 10.67 亿 8.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 311.52 万 0.14 亿 0.5 亿 0.52 亿 0.36 亿
现金流出 2.83 亿 6.98 亿 10.44 亿 10.57 亿 8.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.59 亿 6.08 亿 8.9 亿 9.25 亿 7.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.45 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 369.07 万 0.51 亿 0.76 亿 0.43 亿 100.91 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 830.39 万 0.19 亿 0.48 亿 0.43 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.15 亿 -1.85 亿 -0.38 亿 -8.41 亿
现金流入 3.13 亿 0.2 亿 14.22 亿 17.92 亿 43.64 亿
+收回投资收到的现金 3.11 亿 0.2 亿 14.15 亿 17.81 亿 43.44 亿
+取得投资收益收到的现金 270.49 万 18.13 万 696.14 万 0.11 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.5 万 12.6 万 0.0 元 0.0 元 21.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.91 亿 522.47 万 16.07 亿 18.3 亿 52.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 514.44 万 522.47 万 0.11 亿 0.75 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 2.86 亿 0.0 元 15.96 亿 17.55 亿 51.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.3 亿 -286.35 万 19.74 亿 -0.86 亿 -0.76 亿
现金流入 2.3 亿 0.0 元 20.35 亿 0.3 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.3 亿 0.0 元 20.35 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 286.35 万 0.6 亿 1.16 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 1.0 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 286.35 万 0.38 亿 0.16 亿 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.41 万 -11.56 万 59.05 万 2.73 万 -100.03 万
现金及现金等价物净增加额 2.15 亿 1.42 亿 19.32 亿 -0.53 亿 -9.3 亿
期末现金及现金等价物余额 2.3 亿 3.73 亿 23.04 亿 22.51 亿 13.21 亿


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