资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.6 | 59.3 | 83.5 | 74.7 | 68.9 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 16.7 | 6.6 | 3.9 | 6.1 | |
| 存货（%） | 16.9 | 15.8 | 6.0 | 11.3 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 96.7 | 97.6 | 97.1 | 91.7 | 90.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.3 | 2.4 | 2.9 | 8.3 | 9.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 6.8 | 1.2 | 3.1 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 4.3 | 9.5 | 2.7 | 4.7 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.7 | 90.0 | 96.9 | -- | 95.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 27.4 | 16.0 | 4.7 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 29.8 | 16.7 | 4.9 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 28.7 | 15.3 | 3.6 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.5 | 334.0 | 554.8 | 185.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 2.9 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 28.7 | 34.0 | 22.7 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 21.6 | 29.3 | 15.4 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 7.4 | 5.3 | 8.1 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 18.8 | 25.5 | 14.4 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 131.3 | 127.6 | 65.4 | 19.8 | |
| 完整生意周期（天） | 164.4 | 100.5 | 116.8 | 183.7 | 230.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 8.4 | 7.5 | 6.2 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.9 | 43.4 | 48.8 | 58.6 | 67.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 6.4 | 5.4 | 2.9 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 98.5 | 57.1 | 68.0 | 125.1 | 163.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 9.1 | 16.8 | 19.4 | 30.9 | 48.7 | |
| 缺钱天数（天） | 155.3 | 83.7 | 97.4 | 152.8 | 181.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.5 | 153.3 | 42.7 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 231.8 | 416.5 | 93.6 | -54.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 160.3 | 35.1 | 401.0 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1746.3 | 801.9 | 3321.3 | 1724.5 | 1842.1 | |
| 流动比率（%） | 2252.7 | 1029.8 | 3579.1 | 1966.8 | 2120.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 101.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.3 | 10.0 | 3.1 | 5.0 | 4.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8527.6 | 8190.9 | 26989.7 | 14964.3 | 4197.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -197.4 | 218.6 | 178.3 | 50.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 69.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | 2.9 | -1.6 | -- |
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