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国芯科技现金流表

-1.09亿

营业现金流

-3.43亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

国芯科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.91 亿 23.8 亿 12.15 亿 7.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.79 亿 0.84 亿 -2.54 亿 -2.86 亿 -1.09 亿
现金流入 3.25 亿 4.59 亿 6.34 亿 8.96 亿 15.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.94 亿 4.19 亿 5.65 亿 8.19 亿 15.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.39 亿 0.58 亿 0.61 亿 0.52 亿
现金流出 2.46 亿 3.75 亿 8.88 亿 11.82 亿 17.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.24 亿 2.09 亿 6.56 亿 8.39 亿 14.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.82 亿 1.14 亿 1.57 亿 2.33 亿 2.66 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.25 亿 0.32 亿 0.21 亿 -0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.28 亿 0.42 亿 0.89 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -0.63 亿 -8.24 亿 -0.34 亿 -3.43 亿
现金流入 0.14 亿 0.41 亿 40.5 亿 38.37 亿 28.85 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 0.41 亿 40.1 亿 38.1 亿 28.66 亿
+取得投资收益收到的现金 2,667.0 元 8.31 万 0.4 亿 0.27 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.7 万 0.0 元 0.0 元 14.3 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 1.04 亿 48.75 亿 38.71 亿 32.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.63 亿 1.16 亿 2.68 亿 1.57 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 0.41 亿 47.58 亿 35.89 亿 30.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 396.95 万 22.67 亿 -0.86 亿 -1.74 亿 -0.32 亿
现金流入 0.25 亿 23.06 亿 271.7 万 1.65 亿 1.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 22.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.25 亿 271.7 万 1.65 亿 1.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 0.38 亿 0.89 亿 3.39 亿 2.03 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.25 亿 0.25 亿 1.2 亿 1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103.05 万 97.11 万 0.6 亿 0.61 亿 213.6 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 365.38 万 1.59 亿 0.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -41.81 万 -23.13 万 -58.81 万 14.02 万 13.43 万
现金及现金等价物净增加额 0.34 亿 22.89 亿 -11.65 亿 -4.94 亿 -4.83 亿
期末现金及现金等价物余额 0.91 亿 23.8 亿 12.15 亿 7.2 亿 2.37 亿


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