资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 79.9 | 62.5 | 37.7 | 25.9 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 10.5 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | |
| 存货（%） | 4.7 | 7.2 | 16.0 | 12.7 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 93.9 | 89.3 | 77.7 | 72.1 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.1 | 10.7 | 22.3 | 27.9 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 5.1 | 6.7 | 17.3 | 30.6 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.2 | 92.5 | -- | 68.6 | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 2.6 | -5.6 | -5.8 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 2.7 | -6.4 | -7.8 | -8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.7 | 27.4 | -82.7 | -79.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 52.9 | 42.0 | 21.5 | 24.2 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 10.5 | -53.0 | -46.0 | -56.7 | |
| 营业费用率（%） | 40.1 | 40.0 | 83.9 | 74.7 | 91.6 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 14.7 | -37.6 | -31.5 | -38.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 62.9 | 67.7 | 41.0 | 39.4 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 430.5 | 402.1 | 577.5 | 505.5 | 623.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.1 | 187.9 | 217.9 | 135.6 | 190.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 248.4 | 214.3 | 359.6 | 369.9 | 433.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.4 | 57.5 | 50.5 | 48.6 | 96.0 | |
| 缺钱天数（天） | 378.0 | 344.7 | 527.0 | 457.0 | 527.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.0 | 28.8 | -14.4 | 27.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.8 | -23.8 | -533.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 494.7 | 0.6 | -13.5 | -10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1729.3 | 1090.4 | 356.4 | 193.8 | 169.7 | |
| 流动比率（%） | 1859.3 | 1328.7 | 448.7 | 235.2 | 200.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 52.9 | ∞ | -∞ | -∞ | -139.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.8 | 7.5 | 18.1 | 31.4 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 22204.6 | 21035.8 | 12361.8 | 873.7 | 814.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.8 | -123.9 | -55.4 | -7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -35.7 | -41.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | -12.1 | -25.4 | -20.6 | -- |
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