资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 79.9 | 62.5 | 37.7 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 32.4 | 7.4 | 10.5 | 7.3 | 8.5 | |
| 存货（%） | 21.2 | 4.7 | 7.2 | 16.0 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 93.9 | 89.3 | 77.7 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 6.1 | 10.7 | 22.3 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 5.1 | 6.7 | 17.3 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.2 | 94.2 | 92.5 | -- | 70.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 4.0 | 2.6 | -5.6 | -7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 4.3 | 2.7 | -6.4 | -9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | -9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.0 | 34.7 | 27.4 | -82.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 66.2 | 52.9 | 42.0 | 21.5 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 17.7 | 10.5 | -53.0 | -64.0 | |
| 营业费用率（%） | 54.7 | 40.1 | 40.0 | 83.9 | 85.4 | |
| 净利率（%) | 17.6 | 17.2 | 14.7 | -37.6 | -46.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 62.9 | 67.7 | 41.0 | 34.1 | |
| 完整生意周期（天） | 739.9 | 430.5 | 402.1 | 577.5 | 595.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 262.3 | 182.1 | 187.9 | 217.9 | 211.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 477.6 | 248.4 | 214.3 | 359.6 | 384.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.8 | 52.4 | 57.5 | 50.5 | 61.8 | |
| 缺钱天数（天） | 687.1 | 378.0 | 344.7 | 527.0 | 533.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | 57.0 | 28.8 | -14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.4 | 65.8 | -23.8 | -533.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 494.7 | 0.6 | -13.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 310.4 | 1729.3 | 1090.4 | 356.4 | 215.3 | |
| 流动比率（%） | 472.6 | 1859.3 | 1328.7 | 448.7 | 263.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.4 | 52.9 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.8 | 5.8 | 7.5 | 18.1 | 29.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9187.7 | 22204.6 | 21035.8 | 12361.8 | 8026.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.6 | 55.8 | -123.9 | -55.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -35.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.0 | 1.6 | -12.1 | -25.4 | -- |
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