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南模生物现金流表

0.37亿

营业现金流

0.36亿

投资现金流

-1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

南模生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.71 亿 15.65 亿 3.67 亿 0.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 1.11 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.37 亿
现金流入 1.96 亿 3.12 亿 3.0 亿 3.62 亿 3.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.93 亿 2.97 亿 2.8 亿 3.51 亿 3.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 264.37 万 0.14 亿 0.18 亿 844.01 万 824.88 万
现金流出 1.37 亿 2.0 亿 2.81 亿 3.42 亿 3.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.36 亿 0.53 亿 0.85 亿 0.94 亿 0.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.9 亿 1.28 亿 1.59 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 644.21 万 783.46 万 900.93 万 677.44 万 764.48 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.82 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -0.9 亿 -9.51 亿 -2.25 亿 0.36 亿
现金流入 3.96 亿 3.45 亿 30.11 亿 31.32 亿 24.78 亿
+收回投资收到的现金 3.93 亿 3.43 亿 29.58 亿 31.32 亿 24.78 亿
+取得投资收益收到的现金 278.52 万 208.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.08 万 5,817.0 元 1.14 万 945.0 元 -20.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.78 亿 4.35 亿 39.62 亿 33.57 亿 24.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 0.52 亿 2.7 亿 1.24 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 3.75 亿 3.83 亿 36.92 亿 32.33 亿 24.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -200.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.75 亿 14.73 亿 -2.65 亿 -0.65 亿 -1.06 亿
现金流入 0.75 亿 14.91 亿 0.0 元 0.0 元 -2.33 万
+吸收投资收到的现金 0.75 亿 14.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.33 万
现金流出 0.0 元 0.19 亿 2.65 亿 0.65 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 675.0 万 0.25 亿 -3.62 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 40.47 万 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 2.38 亿 0.39 亿 0.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -2.11 万 -9.35 万 -1.63 万 84.87 万
现金及现金等价物净增加额 0.52 亿 14.94 亿 -11.98 亿 -2.7 亿 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 0.71 亿 15.65 亿 3.67 亿 0.98 亿 0.66 亿


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