资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.6 | 85.4 | 55.1 | 51.3 | 49.6 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 2.8 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | |
| 存货（%） | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 56.5 | 89.6 | 61.4 | 58.4 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.5 | 10.4 | 38.6 | 41.6 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 7.3 | 8.2 | 9.0 | 8.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 1.8 | 5.8 | 4.1 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.0 | 90.8 | 86.0 | -- | 88.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.7 | 5.2 | -0.3 | -1.0 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.8 | 6.0 | -0.3 | -1.2 | -1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.0 | 101.2 | -18.9 | -38.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 58.1 | 60.9 | 41.7 | 42.4 | 43.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 24.6 | -5.4 | -8.1 | -8.6 | |
| 营业费用率（%） | 35.6 | 38.3 | 52.3 | 52.2 | 52.9 | |
| 净利率（%) | 22.7 | 22.1 | -1.8 | -5.6 | -5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 138.6 | 116.9 | 122.4 | 128.4 | 159.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.9 | 71.6 | 89.2 | 100.0 | 129.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 8.1 | 11.0 | 12.8 | 12.0 | |
| 存货周转天数（天） | 56.7 | 45.3 | 33.2 | 28.5 | 30.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.6 | 111.8 | 73.6 | 51.6 | 44.2 | |
| 缺钱天数（天） | 57.0 | 5.1 | 48.8 | 76.8 | 115.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.7 | 40.3 | 10.1 | 21.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 114.8 | 38.7 | -124.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 88.3 | 599.7 | -1.0 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.4 | 1202.0 | 725.0 | 639.1 | 690.0 | |
| 流动比率（%） | 230.2 | 1222.0 | 747.1 | 647.9 | 701.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 6302.7 | -∞ | -7.5 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.0 | 9.2 | 14.0 | 13.1 | 11.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.4 | 1355.7 | 685.3 | 525.8 | 514.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.4 | 77.4 | 11.2 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 42.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -13.1 | -2.5 | -- |
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