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泽璟制药现金流表

0.63亿

营业现金流

1.56亿

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

泽璟制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.67 亿 11.19 亿 10.84 亿 7.36 亿 20.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.44 亿 -4.55 亿 -3.7 亿 -2.33 亿 0.63 亿
现金流入 0.52 亿 2.08 亿 4.09 亿 6.12 亿 9.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.28 亿 1.47 亿 3.16 亿 4.31 亿 5.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.25 亿 0.68 亿 1.81 亿 4.13 亿
现金流出 3.96 亿 6.63 亿 7.8 亿 8.45 亿 8.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 0.14 亿 0.21 亿 0.62 亿 0.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.7 亿 2.66 亿 2.92 亿 3.08 亿
-支付的各项税费 796.64 万 570.82 万 804.13 万 0.16 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.02 亿 4.74 亿 4.85 亿 4.74 亿 4.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.99 亿 3.27 亿 -2.64 亿 0.65 亿 1.56 亿
现金流入 6.93 亿 9.17 亿 7.68 亿 12.62 亿 16.19 亿
+收回投资收到的现金 6.86 亿 9.0 亿 7.61 亿 12.5 亿 16.07 亿
+取得投资收益收到的现金 743.74 万 0.17 亿 666.09 万 0.12 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 100.0 元 4,000.0 元 2,600.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.93 亿 5.91 亿 10.32 亿 11.98 亿 14.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.71 亿 0.89 亿 0.63 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 11.35 亿 5.2 亿 9.43 亿 11.35 亿 13.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 18.99 亿 0.94 亿 2.83 亿 15.09 亿 -0.48 亿
现金流入 20.93 亿 1.71 亿 5.61 亿 21.76 亿 10.37 亿
+吸收投资收到的现金 20.26 亿 0.0 元 0.0 元 11.92 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.68 亿 1.71 亿 5.61 亿 9.84 亿 10.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.94 亿 0.77 亿 2.78 亿 6.67 亿 10.85 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 0.57 亿 2.33 亿 6.3 亿 9.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111.07 万 414.12 万 0.11 亿 0.21 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.13 亿 0.16 亿 0.34 亿 0.16 亿 0.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -379.4 万 -143.75 万 406.8 万 21.67 万 -63.21 万
现金及现金等价物净增加额 10.52 亿 -0.35 亿 -3.48 亿 13.42 亿 1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 11.19 亿 10.84 亿 7.36 亿 20.78 亿 22.48 亿


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