资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 81.0 | 68.8 | 62.7 | 77.8 | 74.3 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 4.5 | |
| 存货（%） | 1.2 | 3.0 | 5.9 | 3.8 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 80.5 | 77.4 | 87.3 | 86.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 19.5 | 22.6 | 12.7 | 13.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 6.8 | 9.1 | 4.8 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 21.8 | 43.7 | 39.3 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 6.4 | 9.1 | 3.7 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 71.8 | 47.2 | -- | 43.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -27.1 | -24.8 | -28.5 | -13.0 | -6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -39.4 | -32.1 | -46.8 | -23.3 | -12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -145.2 | -193.8 | -203.3 | -118.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | -1.9 | -1.9 | -1.1 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | -- | 96.7 | 91.3 | 92.4 | 92.9 | |
| 营业利润率（%) | -- | -241.1 | -160.6 | -77.1 | -39.7 | |
| 营业费用率（%） | -- | 363.8 | 264.0 | 193.7 | 151.0 | |
| 净利率（%) | -- | -242.7 | -160.7 | -76.4 | -39.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 0.0 | 2184.9 | 1144.0 | 1400.7 | 1526.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | 4.0 | 4.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | 91.4 | 89.8 | 83.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 2184.9 | 1052.6 | 1310.9 | 1443.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 5332.1 | 1882.9 | 1808.3 | 1417.8 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -3147.1 | -738.9 | -407.7 | 108.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 588.2 | 58.8 | 27.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2193.7 | -25.9 | -37.2 | 108.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1117.9 | 331.9 | 157.4 | 212.3 | 183.1 | |
| 流动比率（%） | 1164.9 | 369.1 | 177.2 | 222.0 | 195.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 28.2 | 52.8 | 43.0 | 56.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2072.1 | 1079.5 | 479.4 | 748.4 | 611.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -239.9 | -119.4 | -50.8 | -20.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -361.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.4 | -39.0 | -69.1 | -51.3 | -- |
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