中触媒(688267)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

中触媒现金流表

1.29亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

中触媒现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.48 亿	0.24 亿	0.35 亿	8.45 亿	2.69 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.65 亿	1.39 亿	0.53 亿	1.07 亿	1.29 亿
现金流入	3.8 亿	6.63 亿	5.37 亿	6.04 亿	7.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.3 亿	6.06 亿	4.75 亿	5.56 亿	6.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.23 亿	0.26 亿	0.36 亿	0.15 亿	951.15 万
现金流出	3.15 亿	5.24 亿	4.84 亿	4.97 亿	5.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.88 亿	3.31 亿	2.88 亿	2.74 亿	3.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.61 亿	0.84 亿	1.12 亿	1.17 亿	1.2 亿
-支付的各项税费	0.13 亿	0.37 亿	0.25 亿	0.34 亿	0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.53 亿	0.73 亿	0.59 亿	0.72 亿	0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.92 亿	-1.26 亿	-7.2 亿	-5.53 亿	-0.3 亿
现金流入	4.0 万	32.47 万	5.4 亿	20.74 亿	20.05 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	10.0 元	5.3 亿	20.45 亿	19.74 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.1 亿	0.29 亿	0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4.0 万	32.47 万	9,425.0 元	22.55 万	22.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.92 亿	1.26 亿	12.6 亿	26.28 亿	20.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.92 亿	1.26 亿	1.1 亿	2.74 亿	1.25 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	11.5 亿	23.54 亿	19.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-38.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	246.62 万	-271.18 万	14.75 亿	-1.31 亿	-0.23 亿
现金流入	0.97 亿	1.9 亿	18.34 亿	0.51 亿	0.51 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	17.14 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.89 亿	1.87 亿	1.19 亿	0.51 亿	0.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	818.56 万	298.32 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.95 亿	1.93 亿	3.59 亿	1.82 亿	0.74 亿
-偿还债务所支付的现金	0.72 亿	1.48 亿	2.88 亿	0.84 亿	100.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.11 亿	0.37 亿	0.47 亿	0.45 亿	0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.11 亿	808.0 万	0.24 亿	0.53 亿	0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-20.41 万	43.93 万	275.6 万	113.96 万	-115.44 万
现金及现金等价物净增加额	-0.24 亿	0.1 亿	8.11 亿	-5.76 亿	0.74 亿
期末现金及现金等价物余额	0.24 亿	0.35 亿	8.45 亿	2.69 亿	3.43 亿

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