资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 3.3 | 40.8 | 41.3 | 40.2 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 10.6 | 11.0 | 9.0 | 8.4 | |
| 存货（%） | 16.2 | 20.5 | 10.8 | 11.9 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 8.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 37.6 | 37.4 | 71.5 | 63.3 | 62.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 62.4 | 62.6 | 28.5 | 36.7 | 37.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 8.2 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 28.3 | 9.7 | 7.3 | 5.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 8.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 63.6 | 88.2 | -- | 92.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 10.4 | 7.1 | 2.6 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 17.2 | 8.7 | 2.9 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 14.2 | 7.8 | 2.7 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.3 | 114.3 | 110.9 | 49.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 44.1 | 45.2 | 39.6 | 32.8 | 34.5 | |
| 营业利润率（%) | 26.0 | 26.4 | 23.3 | 16.4 | 23.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 18.5 | 16.6 | 21.0 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 22.6 | 23.8 | 22.3 | 14.0 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 411.0 | 385.9 | 388.4 | 526.7 | 409.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.9 | 106.6 | 125.8 | 196.3 | 121.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 265.0 | 279.3 | 262.6 | 330.4 | 287.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 279.4 | 180.8 | 106.7 | 127.2 | 79.0 | |
| 缺钱天数（天） | 131.6 | 205.1 | 281.7 | 399.5 | 330.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.9 | 38.1 | 21.4 | -19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.6 | 40.4 | 7.2 | -43.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 14.8 | 217.0 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.1 | 50.0 | 533.0 | 701.3 | 978.6 | |
| 流动比率（%） | 127.2 | 132.2 | 733.9 | 863.6 | 1220.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | 13.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 36.4 | 11.8 | 9.4 | 7.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.4 | 130.5 | 373.4 | 298.7 | 294.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 37.4 | 18.3 | 50.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 39.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -5.8 | -11.3 | -2.8 | -- |
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