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华特气体现金流表

2.83亿

营业现金流

-2.74亿

投资现金流

-0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

华特气体现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.91 亿 5.31 亿 3.05 亿 4.28 亿 8.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.08 亿 0.15 亿 3.22 亿 1.7 亿 2.83 亿
现金流入 9.17 亿 12.29 亿 17.47 亿 13.64 亿 12.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.79 亿 11.93 亿 16.93 亿 13.17 亿 12.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.24 亿 0.49 亿 0.47 亿 0.21 亿
现金流出 8.09 亿 12.13 亿 14.24 亿 11.94 亿 10.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.06 亿 9.51 亿 10.41 亿 8.25 亿 6.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.43 亿 1.64 亿 1.79 亿 1.85 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.47 亿 0.79 亿 0.93 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.72 亿 1.41 亿 0.97 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 -2.57 亿 -3.04 亿 -3.65 亿 -2.74 亿
现金流入 21.08 亿 12.72 亿 13.17 亿 5.54 亿 8.86 亿
+收回投资收到的现金 20.92 亿 12.58 亿 13.11 亿 5.5 亿 8.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 721.19 万 290.56 万 386.08 万 270.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 409.52 万 664.16 万 283.58 万 82.1 万 84.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -124.66 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.23 亿 15.29 亿 16.21 亿 9.19 亿 11.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.92 亿 2.13 亿 2.3 亿 2.36 亿 2.24 亿
-投资支付的现金 22.32 亿 12.76 亿 12.65 亿 6.55 亿 9.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.4 亿 1.26 亿 0.28 亿 0.28 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 0.17 亿 0.92 亿 5.93 亿 -0.89 亿
现金流入 540.0 万 0.74 亿 2.9 亿 9.56 亿 0.39 亿
+吸收投资收到的现金 40.0 万 369.0 万 560.0 万 573.45 万 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 40.0 万 369.0 万 560.0 万 40.0 万 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.7 亿 2.75 亿 2.96 亿 0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 24.6 万 972.12 万 6.54 亿 -959.78 万
现金流出 0.53 亿 0.57 亿 1.98 亿 3.64 亿 1.28 亿
-偿还债务所支付的现金 520.0 万 980.0 万 0.92 亿 2.76 亿 0.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.38 亿 0.49 亿 0.55 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 196.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 858.15 万 0.57 亿 0.32 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -445.76 万 -174.7 万 0.13 亿 187.95 万 -216.69 万
现金及现金等价物净增加额 -1.6 亿 -2.26 亿 1.23 亿 4.0 亿 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 5.31 亿 3.05 亿 4.28 亿 8.28 亿 7.45 亿


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