资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.9 | 20.9 | 20.8 | 29.7 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 18.3 | 15.8 | 12.0 | 11.8 | |
| 存货（%） | 9.8 | 13.3 | 10.4 | 6.1 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 4.1 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 58.2 | 52.1 | 54.5 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 4.1 | 5.3 | 4.0 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 41.8 | 47.9 | 45.5 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 15.8 | 20.3 | 13.5 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 5.7 | 13.4 | 27.4 | 27.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.3 | 78.5 | 66.2 | -- | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 7.9 | 9.9 | 6.2 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 9.7 | 14.1 | 10.7 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 9.8 | 12.3 | 9.0 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.7 | 123.8 | 201.9 | 171.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 24.2 | 26.9 | 30.6 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 10.7 | 13.5 | 13.7 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 14.1 | 12.7 | 16.7 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 9.6 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 137.7 | 139.7 | 137.9 | 169.5 | 173.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.0 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.6 | 71.5 | 71.0 | 92.2 | 98.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 65.1 | 68.2 | 66.9 | 77.3 | 75.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.6 | 30.0 | 36.1 | 46.5 | 42.3 | |
| 缺钱天数（天） | 99.1 | 109.7 | 101.8 | 122.9 | 131.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.4 | 34.8 | 33.8 | -16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.4 | 23.2 | 69.0 | -15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 8.8 | 14.4 | 18.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 405.0 | 256.6 | 186.3 | 359.7 | 367.9 | |
| 流动比率（%） | 521.5 | 368.1 | 256.0 | 404.8 | 419.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 77.4 | 27.2 | ∞ | 9.6 | 10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.7 | 21.5 | 33.8 | 40.9 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 505.3 | 368.0 | 279.8 | 319.5 | 291.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.2 | 5.4 | 66.2 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 64.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | -2.8 | 6.5 | -7.1 | -- |
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