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凯立新材现金流表

0.96亿

营业现金流

-3.11亿

投资现金流

2.48亿

融资现金流

现金流表详细项

凯立新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.98 亿 1.19 亿 4.15 亿 4.6 亿 3.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.46 亿 0.48 亿 0.98 亿 1.75 亿 0.96 亿
现金流入 10.29 亿 15.03 亿 17.47 亿 16.75 亿 16.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.07 亿 14.55 亿 17.02 亿 16.22 亿 16.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.4 亿 0.31 亿 0.53 亿 0.69 亿
现金流出 9.83 亿 14.55 亿 16.49 亿 15.01 亿 16.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.08 亿 13.29 亿 14.9 亿 13.24 亿 14.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.5 亿 0.75 亿 0.89 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.58 亿 0.6 亿 0.59 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 885.0 万 0.18 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -1.53 亿 -1.25 亿 -2.35 亿 -3.11 亿
现金流入 0.67 亿 1.61 亿 2.52 亿 0.0 元 0.7 亿
+收回投资收到的现金 0.67 亿 1.6 亿 2.5 亿 0.0 元 0.7 亿
+取得投资收益收到的现金 46.42 万 73.47 万 207.5 万 0.0 元 26.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.2 万 2.26 万 0.0 元 1.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.89 亿 3.14 亿 3.77 亿 2.35 亿 3.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.54 亿 1.85 亿 2.34 亿 3.11 亿
-投资支付的现金 0.71 亿 2.6 亿 1.91 亿 123.0 万 0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -369.61 万 4.01 亿 0.71 亿 -0.84 亿 2.48 亿
现金流入 1.59 亿 8.74 亿 3.85 亿 2.6 亿 5.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.13 亿 0.0 元 600.0 万 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.59 亿 4.6 亿 3.85 亿 2.54 亿 5.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.62 亿 4.72 亿 3.14 亿 3.44 亿 2.89 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 3.95 亿 2.17 亿 2.48 亿 2.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 0.63 亿 0.97 亿 0.96 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 310.0 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.51 万 13.91 万 54.31 万 -4,727.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 2.96 亿 0.45 亿 -1.44 亿 0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 4.15 亿 4.6 亿 3.16 亿 3.49 亿


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