资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 44.6 | 30.1 | 20.6 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 13.0 | 8.7 | 11.3 | 14.8 | |
| 存货（%） | 26.9 | 16.7 | 23.1 | 12.8 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 81.1 | 68.1 | 51.6 | 47.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 18.9 | 31.9 | 48.4 | 52.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 26.7 | 19.3 | 30.1 | 24.4 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 7.9 | 6.5 | 10.7 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 72.9 | 63.4 | -- | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.9 | 19.5 | 16.5 | 7.4 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.0 | 27.6 | 24.4 | 11.5 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.5 | 25.8 | 19.9 | 9.1 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170.6 | 223.2 | 222.9 | 94.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 16.9 | 16.1 | 18.0 | 12.0 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 10.4 | 13.2 | 7.0 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 10.2 | 11.7 | 6.3 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 19.5 | 20.1 | 5.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 77.3 | 73.0 | 91.9 | 95.1 | 129.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 13.1 | 13.3 | 11.6 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.0 | 27.8 | 27.4 | 31.4 | 66.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 8.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 45.3 | 45.2 | 64.5 | 63.7 | 63.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.2 | 13.9 | 19.4 | 24.9 | 31.1 | |
| 缺钱天数（天） | 55.1 | 59.1 | 72.6 | 70.2 | 98.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.5 | 51.1 | 18.4 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64.5 | 39.3 | 49.5 | -50.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.3 | 151.9 | 15.2 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.8 | 301.1 | 129.0 | 158.9 | 96.8 | |
| 流动比率（%） | 260.6 | 421.0 | 226.4 | 211.3 | 133.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.1 | 28.9 | ∞ | 44.3 | 14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 27.1 | 36.6 | 35.1 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 437.1 | 643.0 | 284.3 | 187.1 | 170.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.7 | 21.5 | 21.3 | 46.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.2 | -45.5 | -20.2 | -14.6 | -- |
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