臻镭科技现金流表
0.38亿
营业现金流
-9.92亿
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 臻镭科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.99 亿 | 1.93 亿 | 16.76 亿 | 15.93 亿 | 6.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 475.49 万 | 0.18 亿 | 882.9 万 | 947.12 万 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 1.42 亿 | 2.12 亿 | 2.49 亿 | 2.98 亿 | 2.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.32 亿 | 1.69 亿 | 1.96 亿 | 2.46 亿 | 2.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 967.68 万 | 0.33 亿 | 0.53 亿 | 0.33 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 1.37 亿 | 1.94 亿 | 2.4 亿 | 2.89 亿 | 2.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.65 亿 | 0.66 亿 | 0.59 亿 | 0.67 亿 | 0.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.37 亿 | 0.64 亿 | 0.93 亿 | 1.08 亿 | 1.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 696.1 万 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.49 亿 | 0.67 亿 | 0.82 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -816.22 万 | -0.33 亿 | -0.46 亿 | -8.91 亿 | -9.92 亿 |
| 现金流入 | 2.41 亿 | 1.21 亿 | 115.49 万 | 29.05 亿 | 31.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.4 亿 | 1.21 亿 | 0.0 元 | 28.97 亿 | 31.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 105.94 万 | 45.74 万 | 0.0 元 | 828.69 万 | 978.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.0 元 | 0.0 元 | 7.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 108.18 万 | 0.0 元 | -17.07 万 |
| 现金流出 | 2.49 亿 | 1.55 亿 | 0.47 亿 | 37.97 亿 | 41.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 922.16 万 | 0.34 亿 | 0.47 亿 | 1.99 亿 | 1.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.4 亿 | 1.21 亿 | 0.0 元 | 35.97 亿 | 39.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 81.03 万 | 105.57 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305.01 万 | 14.98 亿 | -0.46 亿 | -0.27 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 15.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 305.01 万 | 0.58 亿 | 0.46 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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