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臻镭科技现金流表

0.27亿

营业现金流

-3.81亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

臻镭科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 1.99 亿 1.93 亿 16.76 亿 15.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 475.49 万 0.18 亿 882.9 万 0.27 亿
现金流入 0.95 亿 1.42 亿 2.12 亿 2.49 亿 2.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.91 亿 1.32 亿 1.69 亿 1.96 亿 2.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 383.46 万 967.68 万 0.33 亿 0.53 亿 0.37 亿
现金流出 0.84 亿 1.37 亿 1.94 亿 2.4 亿 2.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.2 亿 0.65 亿 0.66 亿 0.59 亿 0.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.37 亿 0.64 亿 0.93 亿 1.09 亿
-支付的各项税费 877.18 万 696.1 万 0.15 亿 0.22 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.28 亿 0.49 亿 0.67 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -816.22 万 -0.33 亿 -0.46 亿 -3.81 亿
现金流入 0.82 亿 2.41 亿 1.21 亿 115.49 万 19.92 亿
+收回投资收到的现金 0.8 亿 2.4 亿 1.21 亿 0.0 元 19.87 亿
+取得投资收益收到的现金 58.68 万 105.94 万 45.74 万 0.0 元 395.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 20.0 元 0.0 元 7.32 万 2.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 185.31 万 0.0 元 0.0 元 108.18 万 108.18 万
现金流出 0.96 亿 2.49 亿 1.55 亿 0.47 亿 23.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 790.77 万 922.16 万 0.34 亿 0.47 亿 2.06 亿
-投资支付的现金 0.88 亿 2.4 亿 1.21 亿 0.0 元 21.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.7 亿 -305.01 万 14.98 亿 -0.46 亿 -0.28 亿
现金流入 1.7 亿 0.0 元 15.56 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1.7 亿 0.0 元 15.56 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 305.01 万 0.58 亿 0.46 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.33 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 305.01 万 0.27 亿 0.13 亿 223.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.68 亿 -645.74 万 14.83 亿 -0.83 亿 -3.82 亿
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 1.93 亿 16.76 亿 15.93 亿 12.11 亿


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