资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.2 | 38.4 | 77.3 | 71.0 | 61.4 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 34.9 | 12.9 | 17.1 | 17.3 | |
| 存货（%） | 3.3 | 5.9 | 3.3 | 4.7 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 86.8 | 95.6 | 94.3 | 87.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 13.2 | 4.4 | 5.7 | 12.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 9.1 | 8.3 | 3.6 | 4.9 | 4.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.9 | 91.7 | 96.3 | -- | 95.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 30.4 | 22.0 | 8.1 | 3.3 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.1 | 24.0 | 8.5 | 3.4 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 1.5 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.3 | 120.7 | 112.7 | 55.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 88.2 | 88.5 | 87.9 | 83.1 | 79.9 | |
| 营业利润率（%) | 50.6 | 50.3 | 43.6 | 26.7 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 31.3 | 34.0 | 37.0 | 48.3 | 64.1 | |
| 净利率（%) | 50.6 | 51.9 | 44.4 | 25.8 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.5 | 7.2 | 5.5 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 349.0 | 622.2 | 972.6 | 1115.8 | 1164.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.4 | 267.0 | 342.5 | 431.1 | 447.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 179.6 | 355.3 | 630.1 | 684.7 | 717.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.1 | 63.1 | 156.3 | 274.7 | 308.3 | |
| 缺钱天数（天） | 296.9 | 559.1 | 816.3 | 841.1 | 856.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 174.3 | 25.3 | 27.3 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1736.6 | 24.6 | 10.4 | -29.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 374.2 | 27.3 | 353.5 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 837.4 | 881.5 | 2472.2 | 1846.1 | 1824.2 | |
| 流动比率（%） | 895.8 | 1044.6 | 2619.5 | 1943.5 | 1947.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.1 | 8.3 | 3.7 | 4.9 | 4.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1535.1 | 1677.5 | 5278.6 | 3422.4 | 924.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.5 | 11.4 | 22.7 | 8.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 11.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -1.9 | -1.7 | -- |
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