资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.4 | 77.3 | 71.0 | 62.0 | 58.2 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 12.9 | 17.1 | 19.9 | 23.6 | |
| 存货（%） | 5.9 | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 86.8 | 95.6 | 94.3 | 87.1 | 88.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.2 | 4.4 | 5.7 | 12.9 | 11.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 8.3 | 3.6 | 4.9 | 4.2 | 7.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.7 | 96.3 | -- | 95.7 | 92.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.0 | 8.1 | 3.3 | 0.8 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.0 | 8.5 | 3.4 | 0.8 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | 1.5 | 0.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.7 | 112.7 | 55.3 | 9.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 88.5 | 87.9 | 83.1 | 76.2 | 77.1 | |
| 营业利润率（%) | 50.3 | 43.6 | 26.7 | 5.9 | 24.9 | |
| 营业费用率（%） | 34.0 | 37.0 | 48.3 | 62.6 | 49.3 | |
| 净利率（%) | 51.9 | 44.4 | 25.8 | 5.9 | 24.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 7.2 | 5.5 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 622.2 | 972.6 | 1115.8 | 983.2 | 913.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 267.0 | 342.5 | 431.1 | 498.1 | 410.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 355.3 | 630.1 | 684.7 | 485.1 | 503.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.1 | 156.3 | 274.7 | 263.0 | 370.6 | |
| 缺钱天数（天） | 559.1 | 816.3 | 841.1 | 720.2 | 543.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.3 | 27.3 | 15.8 | 8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.6 | 10.4 | -29.0 | -76.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.3 | 353.5 | 2.2 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 881.5 | 2472.2 | 1846.1 | 2003.5 | 1185.5 | |
| 流动比率（%） | 1044.6 | 2619.5 | 1943.5 | 2095.6 | 1272.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.3 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | 7.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1677.5 | 5278.6 | 3422.4 | 853.1 | 930.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.4 | 22.7 | 8.1 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 11.1 | 11.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -1.9 | -1.7 | -0.8 | -- |
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