联影医疗现金流表
-3.15亿
营业现金流
-0.78亿
投资现金流
2.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联影医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.76 亿 | 31.24 亿 | 28.73 亿 | 96.26 亿 | 58.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.1 亿 | 9.42 亿 | 6.83 亿 | 1.33 亿 | -3.15 亿 |
| 现金流入 | 87.92 亿 | 83.36 亿 | 107.22 亿 | 121.3 亿 | 121.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.51 亿 | 78.63 亿 | 99.68 亿 | 110.42 亿 | 113.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.16 亿 | 2.19 亿 | 4.35 亿 | 6.34 亿 | 2.3 亿 |
| 现金流出 | 54.82 亿 | 73.94 亿 | 100.39 亿 | 119.98 亿 | 124.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.61 亿 | 48.29 亿 | 65.64 亿 | 71.81 亿 | 73.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.03 亿 | 14.95 亿 | 19.77 亿 | 26.62 亿 | 30.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.84 亿 | 4.94 亿 | 7.0 亿 | 10.01 亿 | 7.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.34 亿 | 5.76 亿 | 7.99 亿 | 11.54 亿 | 13.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.77 亿 | -2.54 亿 | -46.89 亿 | -15.65 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 112.78 亿 | 103.15 亿 | 72.32 亿 | 254.53 亿 | 337.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 111.16 亿 | 102.66 亿 | 71.64 亿 | 253.08 亿 | 335.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.58 亿 | 0.45 亿 | 0.39 亿 | 1.45 亿 | 1.09 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 483.78 万 | 172.5 万 | 12.9 万 | 8.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 116.55 亿 | 105.7 亿 | 119.21 亿 | 270.18 亿 | 337.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.03 亿 | 3.47 亿 | 7.41 亿 | 10.76 亿 | 19.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 108.63 亿 | 102.23 亿 | 111.57 亿 | 258.97 亿 | 318.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.7 亿 | -9.35 亿 | 107.29 亿 | -6.62 亿 | 2.43 亿 |
| 现金流入 | 13.16 亿 | 0.73 亿 | 108.13 亿 | 0.28 亿 | 6.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.88 亿 | 0.43 亿 | 107.95 亿 | 0.1 亿 | 0.86 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 895.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.87 亿 | 10.09 亿 | 0.84 亿 | 6.9 亿 | 4.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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