资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.2 | 28.2 | 58.2 | 49.4 | 34.9 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 10.3 | 8.4 | 12.8 | 16.0 | |
| 存货（%） | 18.2 | 21.3 | 14.3 | 15.4 | 21.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 67.8 | 83.2 | 79.8 | 75.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 32.2 | 16.8 | 20.2 | 24.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 11.9 | 9.1 | 7.6 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 49.6 | 43.6 | 24.8 | 22.9 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 7.8 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 48.6 | 72.2 | -- | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 14.0 | 9.5 | 8.0 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.9 | 32.8 | 14.7 | 10.9 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.7 | 29.8 | 13.9 | 10.0 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163.4 | 234.4 | 248.0 | 259.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 48.6 | 49.4 | 48.4 | 48.5 | 48.9 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 23.4 | 20.9 | 18.8 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 33.4 | 31.6 | 32.1 | 34.3 | 38.1 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 19.3 | 17.9 | 17.3 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 259.0 | 241.1 | 277.8 | 312.4 | 437.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 8.3 | 6.0 | 4.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.9 | 43.7 | 61.1 | 84.2 | 113.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 209.1 | 197.3 | 216.8 | 228.3 | 323.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.4 | 112.7 | 131.2 | 127.7 | 153.5 | |
| 缺钱天数（天） | 154.7 | 128.3 | 146.6 | 184.8 | 283.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 93.4 | 25.9 | 27.4 | 23.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5233.1 | 43.6 | 13.7 | 11.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.0 | 39.4 | 247.1 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.0 | 90.4 | 270.8 | 281.7 | 227.4 | |
| 流动比率（%） | 127.6 | 155.5 | 335.1 | 348.9 | 315.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 51.4 | 27.8 | 25.5 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.5 | 283.7 | 777.9 | 638.0 | 474.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.0 | 20.9 | 11.4 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 87.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.9 | -1.1 | 3.3 | -2.9 | -- |
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