资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 58.2 | 49.4 | 36.0 | 28.8 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 8.4 | 12.8 | 15.6 | 17.7 | |
| 存货（%） | 21.3 | 14.3 | 15.4 | 19.7 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 83.2 | 79.8 | 74.5 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 16.8 | 20.2 | 25.5 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 9.1 | 7.6 | 9.3 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 43.6 | 24.8 | 22.9 | 25.2 | 24.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 3.0 | 2.6 | 3.8 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 72.2 | -- | 71.0 | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.0 | 9.5 | 8.0 | 4.7 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.8 | 14.7 | 10.9 | 6.5 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.8 | 13.9 | 10.0 | 5.8 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 234.4 | 248.0 | 259.9 | 164.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 49.4 | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 46.9 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 20.9 | 18.8 | 13.3 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 31.6 | 32.1 | 34.3 | 39.1 | 34.8 | |
| 净利率（%) | 19.3 | 17.9 | 17.3 | 12.1 | 13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 241.1 | 277.8 | 312.4 | 458.9 | 471.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 6.0 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.7 | 61.1 | 84.2 | 134.5 | 140.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 197.3 | 216.8 | 228.3 | 324.4 | 330.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.7 | 131.2 | 127.7 | 155.9 | 143.1 | |
| 缺钱天数（天） | 128.3 | 146.6 | 184.8 | 303.1 | 328.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.9 | 27.4 | 23.5 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.6 | 13.7 | 11.1 | -36.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.4 | 247.1 | 8.1 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.4 | 270.8 | 281.7 | 217.2 | 203.0 | |
| 流动比率（%） | 155.5 | 335.1 | 348.9 | 295.3 | 287.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 27.8 | 25.5 | 29.0 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.7 | 777.9 | 638.0 | 444.6 | 404.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.9 | 11.4 | 2.3 | -8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 87.8 | 48.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | 3.3 | -2.9 | -5.1 | -- |
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