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麦澜德现金流表

1.17亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

麦澜德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.02 亿 1.5 亿 2.72 亿 11.76 亿 9.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.31 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.17 亿
现金流入 3.87 亿 4.38 亿 4.77 亿 4.58 亿 4.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.61 亿 4.06 亿 4.21 亿 3.91 亿 4.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.23 亿 0.37 亿 0.52 亿 0.5 亿
现金流出 2.56 亿 2.9 亿 3.5 亿 3.21 亿 3.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.78 亿 1.17 亿 1.52 亿 0.85 亿 1.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 0.94 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.46 亿 0.42 亿 0.56 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.65 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -872.66 万 -0.86 亿 -2.37 亿 -0.12 亿
现金流入 10.43 亿 8.58 亿 25.62 亿 38.55 亿 18.22 亿
+收回投资收到的现金 10.39 亿 8.53 亿 25.54 亿 38.4 亿 18.14 亿
+取得投资收益收到的现金 338.68 万 549.52 万 792.52 万 0.14 亿 688.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.78 万 36.29 万 2.79 万 56.55 万 95.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.67 亿 8.67 亿 26.49 亿 40.93 亿 18.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.15 亿 0.54 亿 0.75 亿 1.27 亿
-投资支付的现金 10.39 亿 8.53 亿 25.94 亿 40.07 亿 16.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 199.47 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.28 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -0.18 亿 8.63 亿 -0.84 亿 -1.35 亿
现金流入 0.21 亿 63.28 万 9.41 亿 0.21 亿 733.2 万
+吸收投资收到的现金 524.0 万 50.0 万 9.41 亿 0.21 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 76.0 万 50.0 万 294.0 万 799.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 700.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 13.28 万 0.0 元 33.2 万 33.2 万
现金流出 0.8 亿 0.18 亿 0.78 亿 1.05 亿 1.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 733.87 万 0.0 元 0.0 元 672.8 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 3.26 万 0.5 亿 0.82 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -172.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 90.0 万 0.11 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 6,371.0 元 8,157.0 元 -3.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.48 亿 1.22 亿 9.04 亿 -1.84 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 2.72 亿 11.76 亿 9.92 亿 9.61 亿


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