资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.8 | 80.5 | 71.5 | 57.9 | 52.6 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | |
| 存货（%） | 7.9 | 4.5 | 3.6 | 4.7 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 87.4 | 76.4 | 64.8 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 12.6 | 23.6 | 35.2 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 8.2 | 8.7 | 10.5 | 6.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 90.7 | -- | 87.1 | 90.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 29.0 | 13.0 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 39.2 | 14.2 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.2 | 14.2 | 5.9 | 7.6 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 173.0 | 166.7 | 101.2 | 124.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 72.9 | 68.6 | 71.1 | 72.0 | 70.2 | |
| 营业利润率（%) | 38.1 | 38.7 | 30.1 | 27.0 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | 40.6 | 39.6 | 50.4 | 46.8 | 50.2 | |
| 净利率（%) | 35.0 | 34.4 | 27.1 | 25.7 | 23.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 133.7 | 181.6 | 247.8 | 208.5 | 197.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.1 | 21.8 | 19.5 | 30.0 | 14.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.8 | 16.8 | 18.7 | 12.2 | 24.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 117.8 | 164.9 | 229.1 | 196.3 | 172.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.3 | 41.8 | 58.5 | 93.1 | 53.1 | |
| 缺钱天数（天） | 86.4 | 139.9 | 189.3 | 115.4 | 144.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.5 | 10.3 | -9.6 | 24.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.0 | 12.2 | -29.7 | 11.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.6 | 267.7 | 0.4 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 282.5 | 1005.0 | 838.2 | 569.8 | 822.2 | |
| 流动比率（%） | 340.9 | 1068.9 | 879.5 | 614.7 | 882.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 9.3 | 10.3 | 12.9 | 9.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.6 | 972.8 | 711.2 | 430.4 | 381.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 148.4 | 102.5 | 102.8 | 75.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 130.7 | 104.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 33.6 | 3.5 | 2.3 | -3.5 | -- |
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