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百克生物现金流表

2.65亿

营业现金流

-4.66亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

百克生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.53 亿 3.03 亿 11.5 亿 8.62 亿 4.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.09 亿 1.4 亿 0.4 亿 2.55 亿 2.65 亿
现金流入 11.71 亿 13.02 亿 10.38 亿 13.59 亿 14.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.37 亿 12.28 亿 9.33 亿 12.24 亿 13.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.74 亿 1.05 亿 1.34 亿 0.86 亿
现金流出 9.62 亿 11.62 亿 9.98 亿 11.03 亿 11.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 1.97 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 2.03 亿 1.87 亿 1.78 亿 2.14 亿
-支付的各项税费 1.22 亿 1.03 亿 0.78 亿 1.21 亿 1.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.62 亿 6.59 亿 6.06 亿 6.75 亿 6.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.34 亿 -6.96 亿 -2.89 亿 -6.39 亿 -4.66 亿
现金流入 3.22 亿 337.06 万 201.61 万 3.6 万 97.73 万
+收回投资收到的现金 3.2 亿 335.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 215.71 万 0.0 元 201.61 万 0.0 元 94.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.5 万 0.0 元 3.6 万 3.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.56 亿 6.99 亿 2.91 亿 6.39 亿 4.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.36 亿 6.33 亿 2.91 亿 4.71 亿 4.61 亿
-投资支付的现金 3.2 亿 0.66 亿 0.0 元 1.68 亿 600.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.74 亿 14.02 亿 -0.41 亿 -0.42 亿 -0.16 亿
现金流入 4.2 亿 14.8 亿 0.0 元 1.97 亿 3.03 亿
+吸收投资收到的现金 3.5 亿 14.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 0.68 亿 0.0 元 1.97 亿 2.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.46 亿 0.78 亿 0.41 亿 2.39 亿 3.19 亿
-偿还债务所支付的现金 2.35 亿 0.68 亿 0.0 元 1.76 亿 2.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 404.97 万 32.88 万 0.41 亿 0.63 亿 0.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 655.94 万 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.04 万 -9.74 万 166.46 万 50.31 万 14.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 8.47 亿 -2.89 亿 -4.25 亿 -2.16 亿
期末现金及现金等价物余额 3.03 亿 11.5 亿 8.62 亿 4.37 亿 2.2 亿


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