资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.7 | 20.2 | 8.8 | 6.6 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 22.6 | 31.1 | 27.0 | 22.7 | |
| 存货（%） | 5.8 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 48.0 | 44.5 | 37.7 | 31.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 52.0 | 55.5 | 62.3 | 68.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 16.7 | 20.1 | 17.6 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 83.1 | -- | 81.0 | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 4.3 | 10.7 | 4.5 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 5.2 | 13.2 | 5.6 | -4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 4.7 | 12.9 | 5.5 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.7 | 47.9 | 136.6 | 61.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 88.3 | 87.2 | 90.2 | 85.4 | 78.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.8 | 17.4 | 30.7 | 21.0 | -37.3 | |
| 营业费用率（%） | 58.8 | 62.5 | 54.4 | 60.2 | 99.2 | |
| 净利率（%) | 20.3 | 16.9 | 27.5 | 18.9 | -25.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 729.8 | 871.5 | 654.1 | 818.2 | 1302.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 227.3 | 295.1 | 253.6 | 441.6 | 768.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 502.5 | 576.5 | 400.5 | 376.6 | 533.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.9 | 118.0 | 43.3 | 31.9 | 48.3 | |
| 缺钱天数（天） | 602.8 | 753.5 | 610.8 | 786.3 | 1253.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.6 | -10.9 | 70.3 | -32.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.7 | -28.6 | 199.2 | -53.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 92.0 | 4.2 | 12.9 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 256.6 | 256.0 | 201.6 | 195.6 | 119.7 | |
| 流动比率（%） | 292.5 | 287.2 | 221.2 | 214.2 | 139.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -333.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 16.9 | 20.3 | 19.0 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.1 | 217.2 | 193.3 | 173.1 | 157.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | 5.6 | 25.1 | 44.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 42.0 | 42.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | -0.0 | 0.4 | 2.0 | -- |
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