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天智航现金流表

-1.33亿

营业现金流

-0.54亿

投资现金流

6.59百万

融资现金流

现金流表详细项

天智航现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.53 亿 4.68 亿 2.87 亿 2.11 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.78 亿 -0.88 亿 -1.7 亿 -1.33 亿
现金流入 2.28 亿 2.06 亿 2.22 亿 2.24 亿 1.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.68 亿 1.35 亿 1.78 亿 1.93 亿 1.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.67 亿 0.35 亿 0.15 亿 0.21 亿
现金流出 2.85 亿 2.84 亿 3.1 亿 3.95 亿 3.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.44 亿 0.46 亿 0.64 亿 0.6 亿 0.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.83 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 786.36 万 486.33 万 0.12 亿 -50.42 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.99 亿 0.87 亿 1.4 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -0.99 亿 962.4 万 -2.58 亿 -0.54 亿
现金流入 10.05 亿 4.63 亿 2.65 亿 0.6 亿 2.67 亿
+收回投资收到的现金 9.98 亿 4.51 亿 2.62 亿 0.47 亿 2.3 亿
+取得投资收益收到的现金 676.02 万 0.12 亿 273.28 万 55.39 万 38.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 -1.49 万 7,500.0 元 3.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.36 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.04 亿 5.62 亿 2.55 亿 3.18 亿 3.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿 2.39 亿 0.6 亿 2.21 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 9.72 亿 3.23 亿 1.95 亿 0.97 亿 2.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.73 亿 -480.47 万 130.29 万 5.28 亿 658.66 万
现金流入 4.88 亿 0.27 亿 0.25 亿 5.65 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 4.88 亿 0.27 亿 0.0 元 3.64 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 2.01 亿 0.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 0.32 亿 0.24 亿 0.37 亿 0.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.15 亿 0.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 75.78 万 468.22 万 918.13 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.32 亿 0.22 亿 0.17 亿 904.74 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 64.99 万 -16.56 万 -153.36 万
现金及现金等价物净增加额 3.16 亿 -1.81 亿 -0.76 亿 0.99 亿 -1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 4.68 亿 2.87 亿 2.11 亿 3.11 亿 1.29 亿


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