资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.7 | 31.9 | 17.9 | 22.3 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 1.6 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 39.7 | 26.5 | 30.2 | 21.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 60.3 | 73.5 | 69.8 | 78.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 8.9 | 11.3 | 10.3 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 7.7 | 9.3 | 13.3 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 83.5 | 79.4 | -- | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.8 | -6.8 | -8.4 | -10.7 | -10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.9 | -8.0 | -10.8 | -13.7 | -12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.2 | -25.0 | -34.3 | -34.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 77.0 | 68.0 | 65.7 | 71.1 | 71.0 | |
| 营业利润率（%) | -47.2 | -67.0 | -92.2 | -71.6 | -87.7 | |
| 营业费用率（%） | 153.9 | 154.3 | 178.7 | 172.3 | 184.9 | |
| 净利率（%) | -39.9 | -53.0 | -71.9 | -76.8 | -95.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 449.4 | 320.8 | 348.2 | 276.3 | 338.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 6.6 | 5.2 | 5.6 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.5 | 55.2 | 70.1 | 65.4 | 73.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 366.8 | 265.7 | 278.1 | 210.9 | 265.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.9 | 68.0 | 144.5 | 218.6 | 199.3 | |
| 缺钱天数（天） | 397.4 | 252.8 | 203.8 | 57.7 | 139.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.8 | 14.8 | 0.1 | 34.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.1 | 4.0 | 4.7 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 801.0 | 391.1 | 186.7 | 276.9 | 220.7 | |
| 流动比率（%） | 851.4 | 448.1 | 235.8 | 292.6 | 245.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -50.5 | -14.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 16.5 | 20.6 | 23.6 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4332.8 | 2875.7 | 611.6 | 337.3 | 320.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -61.8 | -68.7 | -55.3 | -102.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -55.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | -9.4 | -8.9 | -14.3 | -- |
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