资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.9 | 17.9 | 22.3 | 15.4 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 4.1 | 2.0 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.1 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 39.7 | 26.5 | 30.2 | 25.9 | 28.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.3 | 73.5 | 69.8 | 74.1 | 71.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 11.3 | 10.3 | 9.3 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 9.3 | 13.3 | 15.1 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.5 | 79.4 | -- | 75.7 | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.8 | -8.4 | -10.7 | -7.3 | -10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.0 | -10.8 | -13.7 | -9.7 | -13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.0 | -34.3 | -34.7 | -22.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 68.0 | 65.7 | 71.1 | 70.2 | 71.5 | |
| 营业利润率（%) | -67.0 | -92.2 | -71.6 | -55.5 | -45.7 | |
| 营业费用率（%） | 154.3 | 178.7 | 172.3 | 157.0 | 128.7 | |
| 净利率（%) | -53.0 | -71.9 | -76.8 | -67.7 | -62.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 320.8 | 348.2 | 276.3 | 315.8 | 223.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 5.2 | 5.6 | 3.1 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.2 | 70.1 | 65.4 | 117.7 | 47.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 265.7 | 278.1 | 210.9 | 198.1 | 175.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.0 | 144.5 | 218.6 | 254.2 | 190.4 | |
| 缺钱天数（天） | 252.8 | 203.8 | 57.7 | 61.6 | 32.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 0.1 | 34.5 | -14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 4.7 | 10.7 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 391.1 | 186.7 | 276.9 | 259.4 | 294.0 | |
| 流动比率（%） | 448.1 | 235.8 | 292.6 | 279.7 | 321.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -50.5 | -13.1 | -14.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.5 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2875.7 | 611.6 | 337.3 | 366.6 | 383.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -68.7 | -55.3 | -102.1 | -63.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -55.5 | -70.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.4 | -8.9 | -14.3 | -12.5 | -- |
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