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特宝生物现金流表

4.21亿

营业现金流

-4.39亿

投资现金流

-1.74亿

融资现金流

现金流表详细项

特宝生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.06 亿 1.97 亿 2.85 亿 3.0 亿 4.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 2.35 亿 3.63 亿 5.12 亿 4.21 亿
现金流入 8.03 亿 11.72 亿 16.1 亿 20.39 亿 24.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.74 亿 11.53 亿 15.66 亿 20.08 亿 24.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.19 亿 0.43 亿 0.3 亿 0.31 亿
现金流出 7.11 亿 9.37 亿 12.47 亿 15.27 亿 20.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.77 亿 0.76 亿 0.93 亿 1.68 亿 1.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 2.11 亿 2.93 亿 4.43 亿 7.1 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.71 亿 1.14 亿 1.7 亿 2.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.05 亿 5.79 亿 7.47 亿 7.47 亿 9.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.82 亿 -1.12 亿 -2.89 亿 -3.06 亿 -4.39 亿
现金流入 8.85 亿 8.34 亿 6.3 亿 5.99 亿 7.14 亿
+收回投资收到的现金 8.84 亿 8.33 亿 6.3 亿 5.99 亿 7.14 亿
+取得投资收益收到的现金 93.83 万 8.63 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.8 万 33.98 万 10.72 万 4.41 万 5.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.67 亿 9.46 亿 9.19 亿 9.04 亿 11.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 1.91 亿 2.19 亿 2.88 亿 2.84 亿
-投资支付的现金 11.48 亿 7.55 亿 7.0 亿 6.16 亿 8.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.81 亿 -0.34 亿 -0.58 亿 -0.93 亿 -1.74 亿
现金流入 3.67 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 3.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.19 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.86 亿 0.44 亿 0.58 亿 0.93 亿 1.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 0.19 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.21 亿 0.41 亿 0.87 亿 1.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 460.9 万 768.81 万 626.16 万 734.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -95.63 万 -48.57 万 2.76 万 -110.63 万 -2.31 万
现金及现金等价物净增加额 -922.69 万 0.88 亿 0.15 亿 1.12 亿 -1.92 亿
期末现金及现金等价物余额 1.97 亿 2.85 亿 3.0 亿 4.13 亿 2.21 亿


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