营业现金流
投资现金流
融资现金流
特宝生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.06 亿 | 1.97 亿 | 2.85 亿 | 3.0 亿 | 4.13 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.93 亿 | 2.35 亿 | 3.63 亿 | 5.12 亿 | 4.21 亿 |
现金流入 | 8.03 亿 | 11.72 亿 | 16.1 亿 | 20.39 亿 | 24.32 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.74 亿 | 11.53 亿 | 15.66 亿 | 20.08 亿 | 24.0 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 0.43 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 |
现金流出 | 7.11 亿 | 9.37 亿 | 12.47 亿 | 15.27 亿 | 20.11 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.77 亿 | 0.76 亿 | 0.93 亿 | 1.68 亿 | 1.55 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65 亿 | 2.11 亿 | 2.93 亿 | 4.43 亿 | 7.1 亿 |
-支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.71 亿 | 1.14 亿 | 1.7 亿 | 2.18 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.05 亿 | 5.79 亿 | 7.47 亿 | 7.47 亿 | 9.29 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.82 亿 | -1.12 亿 | -2.89 亿 | -3.06 亿 | -4.39 亿 |
现金流入 | 8.85 亿 | 8.34 亿 | 6.3 亿 | 5.99 亿 | 7.14 亿 |
+收回投资收到的现金 | 8.84 亿 | 8.33 亿 | 6.3 亿 | 5.99 亿 | 7.14 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 93.83 万 | 8.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.8 万 | 33.98 万 | 10.72 万 | 4.41 万 | 5.56 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 12.67 亿 | 9.46 亿 | 9.19 亿 | 9.04 亿 | 11.53 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 1.91 亿 | 2.19 亿 | 2.88 亿 | 2.84 亿 |
-投资支付的现金 | 11.48 亿 | 7.55 亿 | 7.0 亿 | 6.16 亿 | 8.69 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.81 亿 | -0.34 亿 | -0.58 亿 | -0.93 亿 | -1.74 亿 |
现金流入 | 3.67 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 3.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.19 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.86 亿 | 0.44 亿 | 0.58 亿 | 0.93 亿 | 1.74 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.6 亿 | 0.19 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.41 亿 | 0.87 亿 | 1.67 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 460.9 万 | 768.81 万 | 626.16 万 | 734.66 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -95.63 万 | -48.57 万 | 2.76 万 | -110.63 万 | -2.31 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -922.69 万 | 0.88 亿 | 0.15 亿 | 1.12 亿 | -1.92 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.97 亿 | 2.85 亿 | 3.0 亿 | 4.13 亿 | 2.21 亿 |