特宝生物现金流表
5.59亿
营业现金流
-5.23亿
投资现金流
-1.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 特宝生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.97 亿 | 2.85 亿 | 3.0 亿 | 4.13 亿 | 3.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.35 亿 | 3.63 亿 | 5.12 亿 | 4.31 亿 | 5.59 亿 |
| 现金流入 | 11.72 亿 | 16.1 亿 | 20.39 亿 | 25.75 亿 | 27.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.53 亿 | 15.66 亿 | 20.08 亿 | 25.42 亿 | 27.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.43 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 9.37 亿 | 12.47 亿 | 15.27 亿 | 21.45 亿 | 22.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.76 亿 | 0.93 亿 | 1.68 亿 | 1.53 亿 | 1.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11 亿 | 2.93 亿 | 4.43 亿 | 7.4 亿 | 7.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 1.14 亿 | 1.7 亿 | 2.3 亿 | 2.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.79 亿 | 7.47 亿 | 7.47 亿 | 10.22 亿 | 10.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.12 亿 | -2.89 亿 | -3.06 亿 | -3.09 亿 | -5.23 亿 |
| 现金流入 | 8.34 亿 | 6.3 亿 | 5.99 亿 | 6.39 亿 | 8.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.33 亿 | 6.3 亿 | 5.99 亿 | 6.39 亿 | 8.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.98 万 | 10.72 万 | 4.41 万 | 2.78 万 | -1.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.46 亿 | 9.19 亿 | 9.04 亿 | 9.48 亿 | 14.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.91 亿 | 2.19 亿 | 2.88 亿 | 2.51 亿 | 2.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.55 亿 | 7.0 亿 | 6.16 亿 | 6.96 亿 | 11.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | -0.58 亿 | -0.93 亿 | -1.73 亿 | -1.63 亿 |
| 现金流入 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 0.58 亿 | 0.93 亿 | 1.73 亿 | 1.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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