资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.6 | 33.8 | 32.3 | 28.4 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 14.5 | 12.6 | 18.7 | 21.5 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 58.6 | 54.0 | 56.9 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 41.4 | 46.0 | 43.1 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 1.7 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 12.4 | 15.1 | 17.1 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 6.0 | 5.3 | 3.2 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.1 | 81.5 | 79.6 | -- | 84.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 13.8 | 18.0 | 26.9 | 30.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 16.8 | 22.3 | 33.8 | 37.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 16.4 | 22.0 | 33.4 | 37.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.3 | 52.9 | 87.5 | 157.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 89.5 | 88.9 | 88.9 | 93.3 | 93.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 22.0 | 26.7 | 32.4 | 33.6 | |
| 营业费用率（%） | 73.1 | 69.0 | 64.7 | 61.1 | 59.8 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 16.0 | 18.8 | 26.4 | 28.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 19.0 | 10.0 | 7.7 | 8.7 | |
| 完整生意周期（天） | 446.4 | 378.3 | 316.8 | 470.4 | 499.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 6.3 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.0 | 63.1 | 51.3 | 57.7 | 61.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 371.4 | 315.2 | 265.5 | 412.7 | 438.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.4 | 84.8 | 147.3 | 179.8 | 93.8 | |
| 缺钱天数（天） | 360.9 | 293.4 | 169.5 | 290.7 | 406.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 42.6 | 34.9 | 37.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.2 | 57.2 | 63.7 | 67.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.5 | 16.1 | 21.2 | 33.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 563.8 | 400.4 | 296.8 | 285.7 | 359.8 | |
| 流动比率（%） | 657.7 | 470.8 | 356.7 | 332.0 | 432.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 164.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.9 | 18.5 | 20.4 | 20.4 | 15.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 857.6 | 696.8 | 395.1 | 404.7 | 372.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.8 | 132.5 | 135.6 | 126.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 116.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | 15.3 | 20.3 | 21.5 | -- |
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