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峰岹科技现金流表

1.65亿

营业现金流

-0.82亿

投资现金流

-0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

峰岹科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.54 亿 2.72 亿 3.92 亿 5.2 亿 6.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.87 亿 1.39 亿 0.35 亿 1.11 亿 1.65 亿
现金流入 2.72 亿 4.45 亿 3.91 亿 4.94 亿 6.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.65 亿 3.68 亿 3.62 亿 4.59 亿 6.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 301.82 万 0.72 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.24 亿
现金流出 1.84 亿 3.06 亿 3.56 亿 3.83 亿 4.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.31 亿 2.26 亿 2.46 亿 2.18 亿 3.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.43 亿 0.65 亿 0.87 亿 1.07 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 895.85 万 0.18 亿 0.55 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 281.04 万 -192.12 万 -15.86 亿 0.28 亿 -0.82 亿
现金流入 12.02 亿 15.27 亿 48.18 亿 56.3 亿 50.55 亿
+收回投资收到的现金 11.97 亿 15.19 亿 46.6 亿 55.47 亿 47.95 亿
+取得投资收益收到的现金 508.07 万 783.78 万 0.25 亿 0.42 亿 0.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.33 亿 0.41 亿 2.23 亿
现金流出 11.99 亿 15.29 亿 64.04 亿 56.02 亿 51.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 227.03 万 963.49 万 0.16 亿 0.25 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 11.97 亿 15.19 亿 61.2 亿 51.5 亿 41.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.67 亿 4.26 亿 8.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.3 亿 -0.17 亿 16.78 亿 -0.49 亿 -0.83 亿
现金流入 1.59 亿 0.0 元 17.51 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1.35 亿 0.0 元 17.51 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.17 亿 0.73 亿 0.49 亿 0.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.26 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57.7 万 30.36 万 0.41 亿 0.44 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 263.24 万 648.58 万 0.32 亿 491.03 万 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -164.1 万 -31.35 万 104.05 万 -104.98 万 -123.42 万
现金及现金等价物净增加额 2.19 亿 1.2 亿 1.28 亿 0.89 亿 -145.23 万
期末现金及现金等价物余额 2.72 亿 3.92 亿 5.2 亿 6.09 亿 6.07 亿


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