资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.1 | 83.7 | 67.3 | 42.3 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 11.6 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.4 | 3.8 | 5.9 | 45.4 | |
| 流动资产（%） | 97.0 | 93.9 | 79.0 | 61.8 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.0 | 6.1 | 21.0 | 38.2 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 2.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.8 | 95.0 | -- | 96.4 | 97.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 31.7 | 9.8 | 7.2 | 8.6 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.2 | 10.6 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 38.1 | 9.8 | 6.7 | 8.7 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 196.3 | 177.1 | 184.5 | 239.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 57.4 | 57.4 | 53.5 | 53.2 | 52.3 | |
| 营业利润率（%) | 41.1 | 44.3 | 41.3 | 36.7 | 28.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 27.2 | 27.0 | 28.2 | 33.8 | |
| 净利率（%) | 40.9 | 44.0 | 42.5 | 37.0 | 28.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 93.7 | 69.5 | 55.2 | 7.6 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 137.1 | 290.2 | 317.1 | 220.3 | 186.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 175.9 | 154.1 | 114.3 | 105.2 | 135.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 135.1 | 287.8 | 313.9 | 216.8 | 183.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.8 | 16.2 | 19.6 | 12.7 | 27.1 | |
| 缺钱天数（天） | 123.3 | 274.0 | 297.5 | 207.5 | 159.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.2 | -2.2 | 27.4 | 45.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.3 | 5.2 | 18.9 | 29.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.2 | 435.1 | 6.0 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 401.4 | 2195.5 | 1933.2 | 1869.1 | 3101.5 | |
| 流动比率（%） | 515.0 | 2457.9 | 2119.2 | 2072.3 | 3237.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 232.9 | ∞ | ∞ | ∞ | 18.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.2 | 5.0 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9256.5 | 48393.9 | 21438.1 | 1713.5 | 3187.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 141.0 | 38.4 | 119.8 | 234.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 143.6 | 119.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 28.8 | -1.7 | 2.6 | 3.9 | -- |
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