资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 82.2 | 75.1 | 83.7 | 67.3 | 40.6 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 13.1 | 11.6 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 3.8 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 96.7 | 97.0 | 93.9 | 79.0 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.3 | 3.0 | 6.1 | 21.0 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 18.8 | 3.8 | 3.7 | 1.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.5 | 80.8 | 95.0 | -- | 98.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 35.8 | 31.7 | 9.8 | 7.2 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 43.5 | 38.2 | 10.6 | 7.5 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 41.1 | 38.1 | 9.8 | 6.7 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.4 | 196.3 | 177.1 | 184.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 50.3 | 57.4 | 57.4 | 53.5 | 53.1 | |
| 营业利润率（%) | 33.5 | 41.1 | 44.3 | 41.3 | 41.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 19.7 | 27.2 | 27.0 | 25.4 | |
| 净利率（%) | 33.5 | 40.9 | 44.0 | 42.5 | 41.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 113.7 | 93.7 | 69.5 | 55.2 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 137.4 | 137.1 | 290.2 | 317.1 | 243.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 259.8 | 175.9 | 154.1 | 114.3 | 150.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 136.0 | 135.1 | 287.8 | 313.9 | 241.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.8 | 13.8 | 16.2 | 19.6 | 18.6 | |
| 缺钱天数（天） | 123.5 | 123.3 | 274.0 | 297.5 | 225.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.7 | 41.2 | -2.2 | 27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 119.8 | 73.3 | 5.2 | 18.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 289.3 | 47.2 | 435.1 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 643.1 | 401.4 | 2195.5 | 1933.2 | 2742.5 | |
| 流动比率（%） | 751.3 | 515.0 | 2457.9 | 2119.2 | 3108.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 570.5 | 232.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.5 | 19.2 | 5.0 | 4.1 | 2.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11633.9 | 9256.5 | 48393.9 | 21438.1 | 1701.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 205.2 | 141.0 | 38.4 | 119.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 143.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.3 | 28.8 | -1.7 | 2.6 | -- |
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